Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 551 График
негосударственным финансовым организациям 11111 55 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 373 128 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 757 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 466 990 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 535 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 673 График
кредитным организациям 11118 44 362 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 96 128 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 083 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 График
в кредитных организациях 11215 170 График
в банках-нерезидентах 11216 201 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 853 График
в банках-нерезидентах 11303 10 000 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 853 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 499 График
в кредитных организациях 11402 7 График
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 510 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 753 График
кредитных организаций 11504 19 101 График
прочих резидентов 11505 64 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 133 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 485 График
кредитных организаций 11604 20 361 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 846 График
Итого по разделу 1 11000 4 268 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 91 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 806 451 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 897 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 372 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 372 464 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 150 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 150 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 861 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 54 736 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 900 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 625 График
Итого по символам 12401-12407 12400 86 122 График
Итого по разделу 2 12000 2 418 714 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 799 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 682 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 142 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 142 График
Итого по разделу 3 13000 22 623 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 423 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 423 График
Итого по разделу 4 14000 423 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 12 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 054 580 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 20 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 075 143 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 891 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 891 График
Итого по разделу 5 15000 4 076 034 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 195 График
Итого по символам 16101-16105 16100 195 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 464 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 73 623 График
По другим операциям 16203 423 131 График
Итого по символам 16201-16203 16200 497 218 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 799 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 512 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 242 245 График
Прочие операционные доходы 16306 2 047 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 310 603 График
Итого по разделу 6 16000 2 808 016 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 428 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 193 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 66 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 055 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 690 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 968 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 713 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
материальных ценностей 17303 9 График
денежной наличности 17304 291 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 974 График
Другие доходы 17306 250 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 595 График
Итого по разделу 7 17000 114 995 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 687 129 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 907 096 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 114 995 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 709 220 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 884 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 469 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 30 836 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 189 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 558 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 10 039 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 779 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 678 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 136 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 712 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 225 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 154 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 348 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 440 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 334 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 975 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 587 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 908 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 941 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 435 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 508 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 139 476 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 352 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 352 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 67 741 График
Нерезидентов 21502 1 246 График
Итого по символам 21501-21502 21500 68 987 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 047 043 График
Нерезидентов 21602 24 219 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 071 262 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 45 График
Итого по символам 21701-21702 21700 45 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 143 885 График
По депозитным сертификатам 21802 1 690 График
По векселям 21804 129 383 График
Итого по символам 21801-21804 21800 274 958 График
Итого по разделу 1 21000 2 653 423 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 006 057 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 006 057 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 57 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 57 График
Итого по разделу 2 22000 1 006 114 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 652 График
прочих нерезидентов 23104 5 040 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 911 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 119 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 722 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 38 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 38 График
Итого по разделу 3 23000 17 760 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 124 798 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 099 259 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 19 110 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 243 167 График
Итого по разделу 4 24000 4 243 167 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 268 График
Итого по символам 25101-25105 25100 268 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 698 График
форварды 25202 39 798 График
опционы 25203 26 157 График
свопы 25204 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 609 График
По другим операциям 25206 728 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 093 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 242 735 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 242 735 График
Итого по разделу 5 25000 2 334 096 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 324 551 График
Евро 26102 269 049 График
Швейцарских франков 26104 6 619 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 600 219 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 152 062 График
Евро 26202 26 979 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 60 График
Итого по символам 26201-26203 26200 179 101 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 701 График
по Евро 26302 70 784 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 509 271 График
по Швейцарским франкам 26304 66 406 График
по Японским иенам 26305 32 451 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 400 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 714 013 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 623 График
Серебра 26402 7 618 График
Платины 26403 73 420 График
Палладия 26404 46 472 График
Других драгоценных металлов 26405 3 525 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 99 230 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 806 График
Аудит 26408 2 200 График
Публикация отчетности 26409 429 График
Страхование 26410 5 587 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 156 725 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 327 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 467 962 График
Итого по разделу 6 26000 2 961 295 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 826 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 830 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 444 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 191 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 236 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 871 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 226 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 970 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 312 График
Другие расходы 27308 109 069 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 114 609 График
Итого по разделу 7 27000 194 310 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 659 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 556 318 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 194 310 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 410 165 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 23 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 331 285 График
а) прибыль 31005 419 640 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 19 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 451 870 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 299 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.