Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 3 176 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 599 График
негосударственным финансовым организациям 11111 48 040 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 779 568 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 36 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 771 832 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 878 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 431 График
кредитным организациям 11118 23 405 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 13 819 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 11 985 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 248 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 68 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 7 766 График
В банках-нерезидентах 11503 1 861 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 345 График
В кредитных организациях 11602 430 График
В банках-нерезидентах 11603 7 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 25 801 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 19 График
Граждан (физических лиц) 11315 71 456 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 107 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 82 График
Итого по подразделу 11000 1 824 761 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 287 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 9 839 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 16 219 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 913 График
Прочим векселям 12304 19 736 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 252 График
Кредитных организаций 12403 36 719 График
Прочих ценных бумаг 12404 9 377 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 68 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 303 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 4 350 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 105 График
Итого по подразделу 12000 108 170 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 277 484 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 933 816 График
Итого по подразделу 13000 1 211 300 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 23 357 График
Другим операциям 16105 1 222 График
Итого по подразделу 16000 24 579 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 444 217 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 637 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 99 387 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 978 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 250 659 График
По выданным гарантиям 17204 19 469 График
По другим операциям 17205 122 920 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 850 График
материальных ценностей 17303 36 График
От операций с драгоценными металлами 17305 5 346 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 748 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 074 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 4 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 19 352 График
От проведения операций с опционами 17311 1 954 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 721 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 430 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 9 217 График
Другие доходы 17318 28 315 График
Итого по подразделу 17000 2 026 314 График
Всего доходов 10000 5 195 124 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 18 328 График
Банкам-нерезидентам 21103 33 417 График
Итого по подразделу 21000 51 745 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 20 График
банков-нерезидентов 22107 1 448 График
прочих нерезидентов 22108 9 423 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 59 График
Кредитным организациям 22110 386 График
Банкам-нерезидентам 22111 151 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 43 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 206 График
банков-нерезидентов 22207 788 График
прочих нерезидентов 22208 657 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 14 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 15 593 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 24 329 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 434 График
Кредитным организациям 22215 407 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 7 662 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 109 График
Итого по подразделу 22000 63 729 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 985 983 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 11 672 График
Итого по подразделу 23000 997 655 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 62 704 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 541 График
от других кредиторов 24105 67 635 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 253 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 293 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 111 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 23 График
Итого по подразделу 24000 137 562 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 115 405 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 001 817 График
Итого по подразделу 25000 1 117 222 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 520 778 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 128 184 График
Японских иен 26105 1 128 График
других валют 26106 1 419 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1 043 График
Прочие расходы 26109 1 136 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 194 График
Итого по подразделу 26000 654 882 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 15 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 8 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 2 График
Другие нарушения 28111 130 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 104 График
Итого по подразделу 28000 147 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 154 090 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 5 975 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 51 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 10 957 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 475 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 14 729 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 46 844 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 374 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 46 137 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 6 828 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 48 066 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 49 208 График
нематериальным активам 29314 68 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 5 285 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 37 181 График
Содержание зданий и сооружений 29317 16 833 График
Расходы по охране 29318 30 921 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 98 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 114 017 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 218 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 7 804 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 905 График
на представительские расходы 29324 331 График
на командировочные расходы 29325 1 981 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 315 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 134 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 4 118 График
Прочие расходы 29329 10 799 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 108 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 92 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 5 343 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 45 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 210 585 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 954 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 10 422 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 120 119 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 41 График
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 78 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 33 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 090 График
Другие расходы 29423 188 186 График
Итого по разделу 9 29000 2 159 797 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 182 739 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 14 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 201 118 График
а) прибыль 31005 32 592 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 27 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 221 325 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 385 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.