Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 586 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 054 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 358 130 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 29 226 График
гражданам (физическим лицам) 11115 384 905 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 704 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 420 График
кредитным организациям 11118 12 305 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 940 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 11 383 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 033 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 681 График
В банках-нерезидентах 11503 777 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 428 График
В банках-нерезидентах 11603 3 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 5 019 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 19 График
Граждан (физических лиц) 11315 40 127 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 43 График
Итого по подразделу 11000 888 783 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 7 669 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 603 График
Прочим векселям 12304 17 635 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 3 585 График
Прочих ценных бумаг 12404 489 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 68 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 184 График
Итого по подразделу 12000 37 235 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 97 187 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 393 762 График
Итого по подразделу 13000 490 949 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 812 График
Другим операциям 16105 351 График
Итого по подразделу 16000 10 163 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 727 574 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 232 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 479 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 103 848 График
По выданным гарантиям 17204 9 498 График
По другим операциям 17205 47 098 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 108 График
материальных ценностей 17303 34 График
От операций с драгоценными металлами 17305 3 198 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 38 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 337 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 8 525 График
От проведения операций с опционами 17311 1 669 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 598 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 877 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 280 График
Другие доходы 17318 10 132 График
Итого по подразделу 17000 960 373 График
Всего доходов 10000 2 387 503 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 712 График
Банкам-нерезидентам 21103 25 917 График
Итого по подразделу 21000 32 629 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 12 График
банков-нерезидентов 22107 102 График
прочих нерезидентов 22108 3 565 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 18 График
Кредитным организациям 22110 123 График
Банкам-нерезидентам 22111 72 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 26 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 570 График
банков-нерезидентов 22207 242 График
прочих нерезидентов 22208 42 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 17 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 6 632 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 12 570 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 574 График
Кредитным организациям 22215 128 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 439 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 70 График
Итого по подразделу 22000 26 202 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 457 474 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 226 График
Итого по подразделу 23000 462 700 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 62 704 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 55 График
от других кредиторов 24105 41 512 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 10 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 340 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 20 График
Итого по подразделу 24000 104 642 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 45 462 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 404 001 График
Итого по подразделу 25000 449 463 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 188 031 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 48 683 График
Японских иен 26105 592 График
других валют 26106 454 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 416 График
Прочие расходы 26109 453 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 471 График
Итого по подразделу 26000 239 100 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 2 График
Другие нарушения 28111 111 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 104 График
Итого по подразделу 28000 113 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 550 971 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 623 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 17 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 4 146 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 200 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 176 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 24 603 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 051 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 19 647 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 646 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 19 651 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 21 784 График
нематериальным активам 29314 41 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 405 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 21 865 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 720 График
Расходы по охране 29318 14 208 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 54 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 54 351 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 362 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 742 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 539 График
на представительские расходы 29324 215 График
на командировочные расходы 29325 707 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 150 График
Уплаченная госпошлина 29327 990 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 769 График
Прочие расходы 29329 6 648 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 112 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 47 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 2 775 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 22 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 98 430 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 954 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 173 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 53 239 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 34 График
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 68 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 4 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 090 График
Другие расходы 29423 84 349 График
Итого по разделу 9 29000 1 011 544 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 326 393 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 16 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 115 533 График
а) прибыль 31005 61 106 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 22 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 115 529 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 61 110 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.