Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 3 176 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 571 График
негосударственным финансовым организациям 11111 81 392 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 302 971 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 39 916 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 261 355 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 053 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 946 График
кредитным организациям 11118 31 369 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 25 868 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 18 902 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 4 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 467 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 71 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 9 182 График
В банках-нерезидентах 11503 2 591 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 345 График
В кредитных организациях 11602 433 График
В банках-нерезидентах 11603 10 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 32 104 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 126 График
Граждан (физических лиц) 11315 119 929 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 210 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 82 График
Кредитных организаций 11415 1 480 График
Итого по подразделу 11000 2 969 571 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 10 021 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 14 347 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 30 523 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 7 165 График
Прочим векселям 12304 23 853 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 398 График
Кредитных организаций 12403 185 904 График
Прочих ценных бумаг 12404 15 399 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 444 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 331 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 4 350 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 850 График
Итого по подразделу 12000 299 587 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 500 329 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 856 196 График
Итого по подразделу 13000 2 356 525 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 515 График
Итого по подразделу 14000 515 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 82 745 График
Другим операциям 16105 2 281 График
Итого по подразделу 16000 85 026 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 260 707 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 779 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 182 165 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 503 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 393 924 График
По выданным гарантиям 17204 28 389 График
По другим операциям 17205 181 335 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 14 412 График
материальных ценностей 17303 39 График
От операций с драгоценными металлами 17305 8 407 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 8 977 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 8 750 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 071 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 35 429 График
От проведения операций с опционами 17311 1 954 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 721 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 432 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 16 621 График
Другие доходы 17318 358 570 График
Итого по подразделу 17000 3 513 185 График
Всего доходов 10000 9 224 409 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 589 График
Кредитным организациям 21102 49 154 График
Банкам-нерезидентам 21103 33 417 График
Итого по подразделу 21000 83 160 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
кредитных организаций 22104 3 600 График
прочих резидентов 22105 1 287 График
банков-нерезидентов 22107 2 132 График
прочих нерезидентов 22108 13 755 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 78 График
Кредитным организациям 22110 1 283 График
Банкам-нерезидентам 22111 212 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 55 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 903 График
банков-нерезидентов 22207 788 График
прочих нерезидентов 22208 1 240 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 39 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 27 453 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 38 378 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 050 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 906 График
Кредитным организациям 22215 788 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 15 146 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 1 557 График
Итого по подразделу 22000 112 650 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 580 326 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 18 637 График
Итого по подразделу 23000 1 598 963 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 109 001 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 620 График
от других кредиторов 24105 105 407 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 265 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 7 297 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 859 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 31 График
Итого по подразделу 24000 228 485 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 216 874 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 963 529 График
Итого по подразделу 25000 2 180 403 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 924 119 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 11 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 213 784 График
Японских иен 26105 1 806 График
других валют 26106 3 044 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 3 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1 781 График
Прочие расходы 26109 2 688 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 803 График
Итого по подразделу 26000 1 149 039 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 131 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 18 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 8 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 2 График
Другие нарушения 28111 374 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 276 График
Итого по подразделу 28000 526 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 102 094 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 8 598 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 85 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 15 876 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 764 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 34 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 22 384 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 81 040 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 934 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 72 101 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 11 420 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 89 450 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 100 914 График
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 5 995 График
нематериальным активам 29314 123 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 8 081 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 46 643 График
Содержание зданий и сооружений 29317 24 553 График
Расходы по охране 29318 49 189 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 124 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 166 033 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 989 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 10 386 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 335 График
на представительские расходы 29324 396 График
на командировочные расходы 29325 2 954 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 568 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 381 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 6 656 График
Прочие расходы 29329 19 784 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 531 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 147 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 7 051 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 47 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 374 516 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 954 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 21 238 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 196 577 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 41 График
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 79 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 33 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 090 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 371 759 График
Итого по разделу 9 29000 3 833 919 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 187 145 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 15 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 296 175 График
а) прибыль 31005 151 293 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 26 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 410 204 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 37 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.