Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 19 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 892 График
негосударственным финансовым организациям 11111 43 785 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 022 019 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 14 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 839 274 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 438 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 006 График
кредитным организациям 11118 35 997 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 15 386 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 598 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 249 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 8 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 002 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 4 550 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 6 924 График
В банках-нерезидентах 11503 2 811 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 84 График
В банках-нерезидентах 11603 209 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 17 638 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 2 568 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 266 График
Граждан (физических лиц) 11315 120 132 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 309 График
Кредитных организаций 11318 1 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 2 157 400 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 935 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 399 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 10 835 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 18 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 21 029 График
Прочим векселям 12304 8 955 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 692 График
Кредитных организаций 12403 23 967 График
Прочих ценных бумаг 12404 46 325 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 44 График
Прочие акции 12502 804 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 14 131 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 428 График
Итого по подразделу 12000 135 562 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 417 790 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 147 017 График
Итого по подразделу 13000 2 564 807 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 387 График
Итого по подразделу 14000 387 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 42 442 График
Расчетным операциям 16104 6 График
Другим операциям 16105 467 График
Итого по подразделу 16000 42 915 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 631 791 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 582 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 119 226 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 038 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 352 263 График
По выданным гарантиям 17204 13 749 График
По другим операциям 17205 184 825 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 299 График
материальных ценностей 17303 61 График
От операций с драгоценными металлами 17305 10 543 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 72 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 958 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 11 591 График
От проведения операций с опционами 17311 5 285 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 23 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 30 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 7 384 График
Другие доходы 17318 63 929 График
Итого по подразделу 17000 3 435 650 График
Всего доходов 10000 8 336 721 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 15 783 График
Банкам-нерезидентам 21103 4 601 График
Итого по подразделу 21000 20 384 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 64 График
банков-нерезидентов 22107 1 583 График
прочих нерезидентов 22108 2 388 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 21 График
Кредитным организациям 22110 302 График
Банкам-нерезидентам 22111 860 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 22 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 160 График
прочих нерезидентов 22208 2 147 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 11 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 13 821 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 42 855 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 311 График
Кредитным организациям 22215 642 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 1 График
Негосударственным коммерческим организациям 22312 17 533 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 72 График
Итого по подразделу 22000 84 793 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 959 510 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 10 604 График
Итого по подразделу 23000 970 114 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 62 330 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 053 График
от других кредиторов 24105 104 009 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 161 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 42 493 График
Итого по подразделу 24000 212 048 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 162 632 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 169 271 График
Итого по подразделу 25000 2 331 903 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 437 868 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 114 819 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 4 График
Японских иен 26105 586 График
других валют 26106 556 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 15 График
Прочие расходы 26109 1 388 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 213 График
Итого по подразделу 26000 556 449 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 4 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 560 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 11 График
Другие нарушения 28111 256 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 113 График
Итого по подразделу 28000 831 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 605 449 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 32 504 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 253 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 10 588 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 058 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 98 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 16 776 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 65 197 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 068 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 29 777 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 16 123 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 73 395 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 39 577 График
нематериальным активам 29314 170 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 5 654 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 23 767 График
Содержание зданий и сооружений 29317 13 211 График
Расходы по охране 29318 31 773 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 12 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 276 076 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 590 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 13 065 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 2 899 График
на командировочные расходы 29325 1 422 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 435 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 713 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 220 График
Прочие расходы 29329 10 191 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 913 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 145 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 12 158 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 46 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 232 180 График
По проведению операций с опционами 29410 3 673 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 278 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 6 413 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 160 811 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 301 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 21 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 256 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 758 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 254 968 График
Итого по разделу 9 29000 3 953 998 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 130 520 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 14 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 363 179 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 19 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 158 328 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 206 201 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.