Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 93 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 400 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 027 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 424 074 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 355 График
гражданам (физическим лицам) 11115 307 777 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 589 График
кредитным организациям 11118 15 128 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 022 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 174 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 8 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 213 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 703 График
В банках-нерезидентах 11503 1 451 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 6 График
В банках-нерезидентах 11603 126 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 5 028 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 2 547 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 135 График
Граждан (физических лиц) 11315 44 673 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 115 График
Кредитных организаций 11318 1 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 832 656 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 269 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 675 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 774 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 5 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 7 419 График
Прочим векселям 12304 6 510 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 18 448 График
Прочих ценных бумаг 12404 14 384 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 69 График
Итого по подразделу 12000 50 553 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 173 598 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 146 582 График
Итого по подразделу 13000 1 320 180 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 14 137 График
Расчетным операциям 16104 6 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 14 144 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 113 119 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 592 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 133 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 197 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 151 145 График
По выданным гарантиям 17204 3 435 График
По другим операциям 17205 71 956 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От операций с драгоценными металлами 17305 2 324 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 8 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 989 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 3 404 График
От проведения операций с опционами 17311 3 533 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 23 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 23 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 835 График
Другие доходы 17318 30 248 График
Итого по подразделу 17000 1 449 964 График
Всего доходов 10000 3 667 497 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 802 График
Итого по подразделу 21000 2 802 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 32 График
банков-нерезидентов 22107 651 График
прочих нерезидентов 22108 963 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 4 График
Банкам-нерезидентам 22111 273 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 12 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 160 График
прочих нерезидентов 22208 780 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 5 099 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 23 131 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 111 График
Кредитным организациям 22215 411 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 10 731 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 29 График
Итого по подразделу 22000 43 387 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 369 818 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 4 435 График
Итого по подразделу 23000 374 253 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 948 График
от других кредиторов 24105 50 727 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 161 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 711 График
Итого по подразделу 24000 52 548 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 47 702 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 155 584 График
Итого по подразделу 25000 1 203 286 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 168 003 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 44 404 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 4 График
Японских иен 26105 241 График
других валют 26106 205 График
Прочие расходы 26109 252 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 23 График
Итого по подразделу 26000 213 132 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 326 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 161 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 113 График
Итого по подразделу 28000 488 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 215 295 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 19 139 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 140 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 577 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 377 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 7 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 28 194 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 229 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 161 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 6 850 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 26 584 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 16 476 График
нематериальным активам 29314 77 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 286 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 872 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 990 График
Расходы по охране 29318 14 397 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 4 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 107 352 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 46 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 237 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 299 График
на командировочные расходы 29325 19 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 67 График
Уплаченная госпошлина 29327 339 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 591 График
Прочие расходы 29329 3 002 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 515 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 60 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 4 741 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 24 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 88 628 График
По проведению операций с опционами 29410 1 756 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 278 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 5 024 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 55 969 График
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 192 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 182 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 85 785 График
Итого по разделу 9 29000 1 708 030 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 597 926 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 144 529 График
а) прибыль 31005 4 427 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 18 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 79 385 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 69 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.