Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 382 График
негосударственным финансовым организациям 11111 603 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 661 721 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 13 290 График
гражданам (физическим лицам) 11115 278 455 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 603 График
кредитным организациям 11118 9 075 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 147 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 237 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 686 График
индивидуальным предпринимателям 11218 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 582 График
В банках-нерезидентах 11503 1 285 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 9 График
В банках-нерезидентах 11603 16 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 36 093 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 7 318 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 134 График
Граждан (физических лиц) 11315 34 260 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 110 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 1 052 012 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 096 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 15 840 График
Прочим векселям 12304 16 394 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 5 203 График
Прочих ценных бумаг 12404 5 054 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 121 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 3 110 График
Итого по подразделу 12000 47 819 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 295 687 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 556 557 График
Итого по подразделу 13000 1 852 244 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 387 График
Итого по подразделу 14000 387 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 772 График
Расчетным операциям 16104 4 График
Другим операциям 16105 13 График
Итого по подразделу 16000 6 789 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 008 381 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 853 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 541 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 713 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 291 772 График
По выданным гарантиям 17204 25 758 График
По другим операциям 17205 71 348 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 305 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 3 443 График
От проведения операций с опционами 17311 1 927 График
От проведения фьючерсных операций 17313 2 327 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 332 График
Другие доходы 17318 28 919 График
Итого по подразделу 17000 2 519 659 График
Всего доходов 10000 5 478 910 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 10 130 График
Итого по подразделу 21000 10 130 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 10 График
банков-нерезидентов 22107 920 График
прочих нерезидентов 22108 2 200 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 6 График
Кредитным организациям 22110 24 График
Банкам-нерезидентам 22111 2 647 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 25 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 45 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 163 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 17 273 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 87 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 16 389 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 138 График
Итого по подразделу 22000 40 927 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 283 318 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 333 График
Итого по подразделу 23000 288 651 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 892 График
от других кредиторов 24105 82 404 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 30 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 4 График
Итого по подразделу 24000 83 330 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 84 109 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 557 258 График
Итого по подразделу 25000 1 641 367 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 138 967 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 37 067 График
Японских иен 26105 514 График
других валют 26106 136 График
Прочие расходы 26109 46 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 19 График
Итого по подразделу 26000 176 749 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 58 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 5 График
Другие нарушения 28111 240 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 103 График
Итого по подразделу 28000 306 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 478 556 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 966 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 95 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 829 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 550 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 183 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 16 585 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 36 149 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 624 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 197 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 705 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 35 084 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 19 720 График
нематериальным активам 29314 140 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 795 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 385 График
Содержание зданий и сооружений 29317 6 303 График
Расходы по охране 29318 17 006 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 174 334 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 512 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 397 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 4 762 График
на представительские расходы 29324 27 График
на командировочные расходы 29325 39 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 155 График
Уплаченная госпошлина 29327 68 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 400 График
Прочие расходы 29329 3 371 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 459 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 47 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 41 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 108 677 График
По проведению операций с опционами 29410 4 228 График
По фьючерсным операциям 29412 3 113 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 13 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 82 359 График
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 87 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 3 482 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 422 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 114 967 График
Итого по разделу 9 29000 3 143 848 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 385 308 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 11 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 133 419 График
а) прибыль 31005 109 767 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 15 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 149 584 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 93 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.