Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 658 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 500 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 146 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 1 063 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 814 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 82 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 51 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 52 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 49 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 15 363 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 647 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 8 График
Итого по подразделу 11000 163 461 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 065 График
Прочим векселям 12304 3 773 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 169 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 641 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 97 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 14 746 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 35 729 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 271 552 График
Итого по подразделу 13000 307 281 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 924 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Итого по подразделу 16000 925 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 462 565 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 77 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 759 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 566 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 53 260 График
По выданным гарантиям 17204 5 264 График
По другим операциям 17205 11 169 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 22 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 375 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 919 График
От проведения фьючерсных операций 17313 2 325 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 61 График
Другие доходы 17318 1 789 График
Итого по подразделу 17000 548 151 График
Всего доходов 10000 1 034 564 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 241 График
Итого по подразделу 21000 241 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 8 График
прочих нерезидентов 22108 557 График
Банкам-нерезидентам 22111 919 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 111 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 828 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 2 925 График
Итого по подразделу 22000 6 349 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 39 379 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 638 График
Итого по подразделу 23000 41 017 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 55 График
от других кредиторов 24105 9 575 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 14 График
Итого по подразделу 24000 9 644 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 8 406 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 270 740 График
Итого по подразделу 25000 279 146 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 18 384 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 157 График
Японских иен 26105 21 График
других валют 26106 27 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 График
Итого по подразделу 26000 23 590 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 8 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 3 График
Другие нарушения 28111 52 График
Итого по подразделу 28000 66 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 543 440 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 204 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 710 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 90 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 893 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 186 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 264 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 28 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 905 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 897 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 354 График
нематериальным активам 29314 28 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 456 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 76 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 330 График
Расходы по охране 29318 3 164 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 21 806 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 306 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 828 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 381 График
Уплаченная госпошлина 29327 6 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 147 График
Прочие расходы 29329 855 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 14 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 240 График
По проведению операций с опционами 29410 865 График
По фьючерсным операциям 29412 3 112 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 13 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 601 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 285 График
Другие расходы 29423 12 492 График
Итого по разделу 9 29000 644 985 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 005 038 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 20 950 График
а) прибыль 31005 16 320 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 744 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 526 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.