Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 413 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 228 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 14 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 553 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 888 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 105 График
кредитным организациям 11118 6 623 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 569 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 51 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 558 График
В банках-нерезидентах 11503 112 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 3 График
В банках-нерезидентах 11603 146 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 766 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 151 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 1 887 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 13 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 195 197 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 9 664 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 7 202 График
Прочим векселям 12304 963 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 14 График
Кредитных организаций 12403 5 100 График
Прочих ценных бумаг 12404 539 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 18 000 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 График
Итого по подразделу 12000 41 486 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 45 012 График
По другим операциям 13103 73 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 356 393 График
Итого по подразделу 13000 401 478 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 330 График
Итого по подразделу 16000 330 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 245 944 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 842 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 872 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 99 349 График
По выданным гарантиям 17204 13 181 График
По другим операциям 17205 26 516 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 11 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 911 График
От проведения операций с опционами 17311 1 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 12 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 81 График
Другие доходы 17318 3 439 График
Итого по подразделу 17000 411 747 График
Всего доходов 10000 1 050 238 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 547 График
Итого по подразделу 21000 9 547 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 1 График
прочих нерезидентов 22108 332 График
Кредитным организациям 22110 5 График
Банкам-нерезидентам 22111 954 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 11 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 339 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 221 График
Итого по подразделу 22000 2 863 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 47 982 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 124 График
Итого по подразделу 23000 49 106 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 22 801 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 21 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 46 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 График
Итого по подразделу 24000 22 869 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 18 977 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 72 График
от изменения валютного курса 25103 1 423 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 357 384 График
Итого по подразделу 25000 377 856 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 12 218 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 282 График
Японских иен 26105 81 График
других валют 26106 16 График
Прочие расходы 26109 1 График
Итого по подразделу 26000 16 598 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 86 График
Другие нарушения 28111 55 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 19 График
Итого по подразделу 28000 141 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 355 442 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 9 853 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 036 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 635 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 227 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 720 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 529 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 298 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 45 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 902 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 478 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 639 График
нематериальным активам 29314 23 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 778 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 885 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 537 График
Расходы по охране 29318 3 842 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 30 822 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 128 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 252 График
на командировочные расходы 29325 2 График
Уплаченная госпошлина 29327 7 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 9 График
Прочие расходы 29329 1 321 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 51 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 28 116 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 4 947 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 19 324 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 48 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 161 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 12 765 График
Итого по разделу 9 29000 505 799 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 984 779 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 17 616 График
а) прибыль 31005 67 934 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 13 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 20 091 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 65 459 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.