Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 451 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 669 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 763 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 320 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 12 275 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 141 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 41 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 17 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 25 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 312 График
В банках-нерезидентах 11503 93 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 6 График
В банках-нерезидентах 11603 391 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 342 График
Граждан (физических лиц) 11315 131 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 8 График
Итого по подразделу 11000 140 011 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 472 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 864 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 12208 240 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 582 График
Прочим векселям 12304 4 540 График
Прочим векселям нерезидентов 12308 3 177 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 138 График
Кредитных организаций 12403 3 362 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 371 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 632 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 5 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 146 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 858 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 22 509 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 74 043 График
По другим операциям 13103 178 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 290 007 График
Итого по подразделу 13000 364 228 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 166 График
Итого по подразделу 16000 166 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 186 243 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 485 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 486 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 813 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 440 График
По выданным гарантиям 17204 13 518 График
По другим операциям 17205 14 280 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 99 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 581 График
От проведения операций с опционами 17311 1 График
От проведения фьючерсных операций 17313 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 23 График
Другие доходы 17318 3 694 График
Итого по подразделу 17000 260 666 График
Всего доходов 10000 787 580 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 197 График
Итого по подразделу 21000 8 197 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 226 График
Банкам-нерезидентам 22111 4 129 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 347 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 742 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 5 График
Итого по подразделу 22000 5 451 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 23 488 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 880 График
Итого по подразделу 23000 24 368 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 30 732 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 41 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 29 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 График
Итого по подразделу 24000 30 803 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 26 287 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 115 График
от изменения валютного курса 25103 82 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 292 049 График
Итого по подразделу 25000 318 533 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 12 597 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 500 График
Японских иен 26105 306 График
других валют 26106 5 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 5 График
Итого по подразделу 26000 17 413 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 44 График
Другие нарушения 28111 101 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 77 График
Итого по подразделу 28000 145 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 221 814 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 15 264 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 094 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 289 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 098 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 37 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 798 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 252 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 98 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 524 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 485 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 480 График
нематериальным активам 29314 31 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 433 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 223 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 182 График
Расходы по охране 29318 5 430 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 17 876 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 651 График
на представительские расходы 29324 4 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 График
Прочие расходы 29329 246 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 23 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 33 981 График
По фьючерсным операциям 29412 1 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 16 773 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 23 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 888 График
Расходы по публикации отчетности 29422 47 График
Другие расходы 29423 11 864 График
Итого по разделу 9 29000 358 214 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 763 124 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 276 График
а) прибыль 31005 33 402 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 13 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 10 222 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 24 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.