Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
банкам-нерезидентам 11119 13 650 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 650 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
Итого по разделу 1 11000 13 655 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 655 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 68 График
Итого по разделу 5 25000 68 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 462 839 График
Евро 26202 44 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 462 883 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 099 412 График
по Евро 26302 40 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 График
по Швейцарским франкам 26304 110 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 099 571 График
Итого по разделу 6 26000 5 562 454 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 13 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 24 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 66 472 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 66 472 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 155 890 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 45 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 53 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 155 988 График
Итого по разделу 7 27000 1 222 511 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 12 График
Итого по разделу 8 28000 12 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 785 045 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 798 700 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 График
от банков-нерезидентов 31103 123 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 124 График
Итого по разделу 1 31000 124 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 124 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 3 098 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 3 098 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 60 График
Итого по разделу 5 45000 3 158 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 084 522 График
Евро 46202 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 084 523 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 392 247 График
по Евро 46302 33 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 9 График
по Швейцарским франкам 46304 122 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 392 411 График
Итого по разделу 6 46000 5 476 934 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 562 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 115 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 47 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 566 График
другие комиссионные расходы 47109 207 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 497 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 20 График
Итого по разделу 7 47000 1 517 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 919 425 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 993 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 137 688 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 19 195 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 76 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 000 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 085 377 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 222 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 809 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 031 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 649 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 538 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 187 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 47 769 График
служебные командировки 48405 8 696 График
реклама 48407 76 График
представительские расходы 48408 925 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 693 График
страхование 48412 143 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 30 611 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 80 545 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 180 458 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 62 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 338 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 400 График
Итого по разделу 8 48000 1 283 453 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 765 062 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 765 186 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 514 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 33 514 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 33 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка Ю БИ ЭС БАНК (рег.№3463) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.