Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 721 График
банкам-нерезидентам 11119 56 905 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 111 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 111 График
Итого по разделу 1 11000 57 737 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 872 107 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 872 107 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 911 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 911 График
Итого по разделу 2 12000 914 523 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 536 591 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 536 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 255 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 255 График
Итого по разделу 5 15000 536 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 645 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 645 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 227 График
Итого по символам 16201-16203 16200 227 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 456 График
Итого по символам 16301-16306 16300 456 График
Итого по разделу 6 16000 2 328 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 График
Итого по разделу 7 17000 29 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 972 260 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 539 174 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 511 463 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 471 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 471 График
Итого по разделу 1 21000 471 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 832 150 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 832 150 График
Итого по разделу 2 22000 832 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 573 713 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 573 713 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 573 717 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 589 График
форварды 25202 220 График
опционы 25203 1 598 График
По другим операциям 25206 570 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 977 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 415 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 415 График
Итого по разделу 5 25000 4 392 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 342 179 График
Евро 26102 34 431 График
Швейцарских франков 26104 20 065 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 396 675 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 631 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 631 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 346 График
по Евро 26302 3 896 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 528 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 1 596 График
Платины 26403 41 График
Других драгоценных металлов 26405 748 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 116 График
Страхование 26410 81 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 270 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 812 График
Итого по разделу 6 26000 453 646 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 883 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 883 График
Итого по разделу 7 27000 4 021 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 832 621 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 031 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 021 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 868 397 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 868 397 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 356 934 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 356 934 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 356 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка Ю БИ ЭС БАНК (рег.№3463) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.