Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 249 График
кредитным организациям 11118 773 График
банкам-нерезидентам 11119 238 578 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 239 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 564 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 564 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 112 График
кредитных организаций 11504 19 593 График
прочих резидентов 11505 4 513 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 218 График
Итого по разделу 1 11000 288 382 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 733 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 968 057 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 968 057 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 331 627 График
Итого по символам 12401-12407 12400 331 627 График
Итого по разделу 2 12000 4 302 648 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 551 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 359 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 910 График
Итого по разделу 3 13000 2 910 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 97 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 462 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 559 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 142 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 142 График
Итого по разделу 5 15000 1 559 585 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 261 685 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 261 685 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 017 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 017 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 574 График
Итого по символам 16301-16306 16300 574 График
Итого по разделу 6 16000 264 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 478 659 График
Итого по символам 17301-17306 17300 478 659 График
Итого по разделу 7 17000 478 659 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 591 030 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 826 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 478 659 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 896 460 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 855 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 696 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 555 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Нерезидентов 21602 591 График
Итого по символам 21601-21602 21600 591 График
Итого по разделу 1 21000 78 146 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 722 034 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 722 034 График
Итого по разделу 2 22000 3 722 034 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 631 График
прочих нерезидентов 23104 5 195 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 883 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 224 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 933 График
Итого по разделу 3 23000 50 933 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 96 503 График
от кредитных организаций 24102 1 689 119 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 785 622 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 121 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 121 График
Итого по разделу 4 24000 1 785 743 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 259 708 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 259 708 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 508 График
форварды 25202 1 048 График
опционы 25203 7 628 График
По другим операциям 25206 2 731 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 915 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 627 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 627 График
Итого по разделу 5 25000 279 250 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 644 392 График
Евро 26102 52 490 График
Швейцарских франков 26104 18 911 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 715 793 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 326 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 851 График
по Евро 26302 16 986 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 79 969 График
по Швейцарским франкам 26304 105 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 575 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 486 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 346 График
Серебра 26402 14 824 График
Платины 26403 246 График
Других драгоценных металлов 26405 5 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 891 График
Аудит 26408 2 780 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 462 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 633 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 74 643 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 158 962 График
Итого по разделу 6 26000 985 567 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 93 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 93 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 931 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 931 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 710 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 509 График
Другие расходы 27308 7 171 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 390 График
Итого по разделу 7 27000 9 414 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 137 График
Итого по разделу 8 28000 5 137 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 800 180 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 101 493 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 414 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 911 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 916 224 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 19 764 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 19 764 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка Ю БИ ЭС БАНК (рег.№3463) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.