Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 82 График
кредитным организациям 11118 461 График
банкам-нерезидентам 11119 57 626 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 202 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 202 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 527 График
кредитных организаций 11504 5 635 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 162 График
Итого по разделу 1 11000 75 533 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 578 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 918 137 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 918 137 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 290 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 290 График
Итого по разделу 2 12000 956 062 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 208 167 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 234 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 234 581 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 76 289 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 76 289 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 824 График
Итого по символам 16201-16203 16200 824 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 График
Итого по разделу 6 16000 77 157 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 031 595 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 311 738 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 343 333 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 937 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 984 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Нерезидентов 21602 176 График
Итого по символам 21601-21602 21600 176 График
Итого по разделу 1 21000 29 160 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 877 691 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 877 691 График
Итого по разделу 2 22000 877 691 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 851 График
прочих нерезидентов 23104 3 608 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 459 График
Итого по разделу 3 23000 14 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 793 График
от кредитных организаций 24102 253 968 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 279 761 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 279 762 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 70 145 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 70 145 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 162 График
форварды 25202 238 График
опционы 25203 2 178 График
По другим операциям 25206 769 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 347 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 График
Итого по разделу 5 25000 75 524 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 289 015 График
Евро 26102 23 164 График
Швейцарских франков 26104 4 980 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 317 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 192 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 192 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 103 График
по Евро 26302 3 731 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 095 График
по Швейцарским франкам 26304 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 983 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 1 364 График
Платины 26403 62 График
Других драгоценных металлов 26405 907 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 756 График
Страхование 26410 121 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 859 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 059 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 300 График
Итого по разделу 6 26000 370 634 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 839 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 839 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 261 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 261 График
Итого по разделу 7 27000 1 107 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 183 График
Итого по разделу 8 28000 1 183 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 906 851 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 740 379 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 107 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 648 337 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 649 520 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 305 004 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 306 187 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 306 187 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка Ю БИ ЭС БАНК (рег.№3463) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.