Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 3 349 График
банкам-нерезидентам 11119 4 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 898 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 287 График
в кредитных организациях 11215 76 030 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 95 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 219 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 236 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 356 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 356 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 756 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 688 График
кредитных организаций 11504 46 620 График
прочих резидентов 11505 139 012 График
банков-нерезидентов 11507 4 050 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 235 126 График
Итого по разделу 1 11000 348 460 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 329 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 558 130 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 558 130 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 709 763 График
Итого по символам 12401-12407 12400 709 763 График
Итого по разделу 2 12000 13 271 486 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 601 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 046 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 473 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 286 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 74 723 График
Итого по разделу 3 13000 74 723 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 727 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 152 977 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 880 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 423 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 423 График
Итого по разделу 5 15000 3 880 692 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 376 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 376 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 161 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 325 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 486 График
Итого по разделу 6 16000 11 862 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 937 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 894 График
Другие доходы 17306 189 380 График
Итого по символам 17301-17306 17300 190 274 График
Итого по разделу 7 17000 193 211 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 619 946 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 967 277 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 193 211 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 780 434 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 899 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 31 716 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 615 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 182 График
Банка России 21317 90 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 397 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 17 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Нерезидентов 21602 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 График
Итого по разделу 1 21000 77 129 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 827 155 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 827 155 График
Итого по разделу 2 22000 12 827 155 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 263 График
прочих резидентов 23102 58 График
прочих нерезидентов 23104 35 701 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 980 График
Банков-нерезидентов 23107 978 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 804 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 127 784 График
Итого по разделу 3 23000 127 784 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 717 775 График
от кредитных организаций 24102 2 842 904 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 560 679 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 507 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 507 График
Итого по разделу 4 24000 3 565 186 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 945 График
форварды 25202 2 160 График
опционы 25203 10 421 График
По другим операциям 25206 6 419 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 945 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 968 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 968 График
Итого по разделу 5 25000 34 913 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 605 072 График
Евро 26102 18 420 График
Швейцарских франков 26104 38 174 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 661 666 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 250 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 787 График
по Евро 26302 12 712 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 585 График
по Швейцарским франкам 26304 611 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 695 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 720 График
Серебра 26402 13 906 График
Платины 26403 97 График
Других драгоценных металлов 26405 2 445 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 767 График
Аудит 26408 2 255 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 470 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 469 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 69 099 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 145 247 График
Итого по разделу 6 26000 893 858 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 988 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 988 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 810 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 671 График
Другие расходы 27308 7 238 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 719 График
Итого по разделу 7 27000 18 907 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 509 График
Итого по разделу 8 28000 6 509 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 235 502 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 904 284 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 621 741 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 907 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 544 932 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 551 441 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 228 993 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 228 993 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка Ю БИ ЭС БАНК (рег.№3463) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.