Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 3 График
банкам-нерезидентам 11119 3 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 016 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 204 График
в кредитных организациях 11215 31 444 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 192 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 205 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 192 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 192 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 343 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 775 График
кредитных организаций 11504 19 836 График
прочих резидентов 11505 82 941 График
банков-нерезидентов 11507 4 050 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 134 945 График
Итого по разделу 1 11000 183 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 065 736 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 065 736 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 320 642 График
Итого по символам 12401-12407 12400 320 642 График
Итого по разделу 2 12000 4 387 849 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 518 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 070 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 512 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 286 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 124 График
Итого по разделу 3 13000 55 124 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 254 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 593 644 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 848 643 График
Итого по разделу 5 15000 1 848 643 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 203 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 203 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 161 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 042 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 203 График
Итого по разделу 6 16000 7 406 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 894 График
Итого по символам 17301-17306 17300 894 График
Итого по разделу 7 17000 894 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 571 270 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 911 173 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 894 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 483 337 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 392 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 103 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 495 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 267 График
Банка России 21317 90 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 412 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
Итого по разделу 1 21000 29 910 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 327 368 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 327 368 График
Итого по разделу 2 22000 4 327 368 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 197 График
прочих резидентов 23102 58 График
прочих нерезидентов 23104 1 882 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 071 График
Банков-нерезидентов 23107 978 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 818 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 004 График
Итого по разделу 3 23000 27 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 262 712 График
от кредитных организаций 24102 1 317 705 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 580 417 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 673 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 673 График
Итого по разделу 4 24000 1 583 090 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 592 График
форварды 25202 827 График
опционы 25203 4 179 График
По другим операциям 25206 2 556 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 154 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 659 График
Итого по разделу 5 25000 15 813 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 319 300 График
Евро 26102 15 694 График
Швейцарских франков 26104 6 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 341 534 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 374 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 241 График
по Евро 26302 5 790 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 491 График
по Швейцарским франкам 26304 170 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 692 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 216 График
Серебра 26402 5 669 График
Других драгоценных металлов 26405 766 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 629 График
Аудит 26408 2 255 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 195 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 202 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 294 График
Итого по разделу 6 26000 440 894 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 616 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 616 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 399 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 1 976 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 386 График
Итого по разделу 7 27000 5 037 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 401 График
Итого по разделу 8 28000 3 401 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 221 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 357 278 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 066 801 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 037 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 429 116 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 432 517 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 820 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка Ю БИ ЭС БАНК (рег.№3463) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.