Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 2 116 График
банкам-нерезидентам 11119 3 725 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 915 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 569 График
в кредитных организациях 11215 53 933 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 417 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 205 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 220 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 668 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 668 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 962 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 802 График
кредитных организаций 11504 31 141 График
прочих резидентов 11505 115 023 График
банков-нерезидентов 11507 4 050 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 190 978 График
Итого по разделу 1 11000 272 124 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 361 575 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 361 575 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 487 430 График
Итого по символам 12401-12407 12400 487 430 График
Итого по разделу 2 12000 8 851 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 601 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 805 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 318 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 286 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 327 График
Итого по разделу 3 13000 71 327 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 498 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 375 218 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 873 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 367 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 367 График
Итого по разделу 5 15000 2 873 837 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 228 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 228 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 161 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 212 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 373 График
Итого по разделу 6 16000 8 601 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 894 График
Итого по символам 17301-17306 17300 894 График
Итого по разделу 7 17000 894 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 123 845 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 953 765 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 894 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 078 504 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 153 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 945 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 098 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 86 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 123 График
Банка России 21317 90 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 299 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 17 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 График
Итого по разделу 1 21000 51 438 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 584 061 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 584 061 График
Итого по разделу 2 22000 8 584 061 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 768 График
прочих резидентов 23102 58 График
прочих нерезидентов 23104 8 872 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 298 График
Банков-нерезидентов 23107 978 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 356 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 330 График
Итого по разделу 3 23000 89 330 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 493 927 График
от кредитных организаций 24102 2 125 033 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 618 960 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 029 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 029 График
Итого по разделу 4 24000 2 621 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 183 График
форварды 25202 1 473 График
опционы 25203 7 228 График
По другим операциям 25206 4 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 318 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 323 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 323 График
Итого по разделу 5 25000 24 641 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 480 599 График
Евро 26102 17 937 График
Швейцарских франков 26104 26 869 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 525 405 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 701 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 701 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 311 График
по Евро 26302 8 958 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 495 График
по Швейцарским франкам 26304 260 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 024 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 416 График
Серебра 26402 7 247 График
Других драгоценных металлов 26405 1 424 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 057 График
Аудит 26408 2 255 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 317 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 200 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 156 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 087 График
Итого по разделу 6 26000 688 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 628 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 628 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 640 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 150 График
Другие расходы 27308 3 662 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 452 График
Итого по разделу 7 27000 14 133 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 447 График
Итого по разделу 8 28000 5 447 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 695 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 635 499 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 424 177 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 133 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 073 809 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 079 256 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 752 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка Ю БИ ЭС БАНК (рег.№3463) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.