Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
банкам-нерезидентам 11119 3 497 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 543 График
в кредитных организациях 11215 2 415 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 582 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 582 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 806 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 929 График
кредитных организаций 11504 26 093 График
прочих резидентов 11505 59 286 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 116 114 График
Итого по разделу 1 11000 126 177 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 90 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 436 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 650 792 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 650 792 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 199 981 График
Итого по символам 12401-12407 12400 199 981 График
Итого по разделу 2 12000 4 852 299 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 740 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 114 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 537 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 98 374 График
Итого по разделу 3 13000 98 374 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 486 154 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 491 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 1 491 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 180 График
По другим операциям 16203 2 391 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 571 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 396 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 396 График
Итого по разделу 6 16000 10 967 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 296 309 График
Итого по символам 17301-17306 17300 296 309 График
Итого по разделу 7 17000 296 333 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 978 476 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 600 897 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 296 333 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 875 706 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 083 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 089 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 172 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 491 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 085 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 282 График
Банка России 21317 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 860 График
Итого по разделу 1 21000 21 032 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 724 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 724 678 График
Итого по разделу 2 22000 4 724 678 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 952 График
прочих резидентов 23102 20 376 График
прочих нерезидентов 23104 12 911 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 971 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 146 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 94 356 График
Итого по разделу 3 23000 94 356 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 372 График
от кредитных организаций 24102 1 343 121 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 367 493 График
Итого по разделу 4 24000 1 367 493 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 936 График
форварды 25202 848 График
опционы 25203 5 665 График
По другим операциям 25206 3 553 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 002 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 590 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 590 График
Итого по разделу 5 25000 42 592 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 407 005 График
Евро 26102 10 419 График
Швейцарских франков 26104 12 713 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 430 137 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 371 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 371 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 357 График
по Евро 26302 8 937 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 050 График
по Швейцарским франкам 26304 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 375 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 5 598 График
Других драгоценных металлов 26405 582 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 740 График
Аудит 26408 3 429 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 329 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 840 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 302 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 929 График
Итого по разделу 6 26000 557 812 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 673 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 673 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 788 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 788 График
Итого по разделу 7 27000 2 498 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 805 График
Итого по разделу 8 28000 3 805 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 745 710 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 062 253 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 498 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 810 461 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 814 266 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 440 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка Ю БИ ЭС БАНК (рег.№3463) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.