Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 817 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 024 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 429 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 735 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 548 График
кредитным организациям 11118 25 649 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 479 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 098 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 098 График
Итого по разделу 1 11000 208 788 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 График
Итого по разделу 2 12000 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 517 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 12 224 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 211 270 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 7 328 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 279 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 783 График
кредитным организациям 15118 140 300 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 389 701 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 694 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 694 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 210 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 210 График
Итого по разделу 5 15000 391 605 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 600 609 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 22 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 447 График
нерезидентов 24402 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 451 График
Итого по разделу 4 24000 1 473 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 502 График
Евро 26102 233 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 735 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 456 График
Евро 26202 2 354 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 810 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 15 322 График
по Евро 26302 13 073 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 395 График
Итого по разделу 6 26000 31 940 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 458 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 133 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 701 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 426 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 111 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 379 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 465 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 381 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 783 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 508 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 10 247 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 762 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 818 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 27 127 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 3 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 355 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 187 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 104 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 646 График
Итого по разделу 7 27000 72 862 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 68 191 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 228 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 71 419 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 28 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 750 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 778 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 100 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 100 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 299 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 184 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 483 График
Итого по разделу 8 28000 72 780 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 13 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 13 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 3 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 3 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 72 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 53 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 125 График
Итого по разделу 9 29000 141 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 179 196 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 779 805 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 11 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 2 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 182 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 18 График
индивидуальных предпринимателей 31212 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 215 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 829 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 44 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 873 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 111 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 111 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 96 669 График
нерезидентов 31602 54 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 96 723 График
Итого по разделу 1 31000 98 922 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 13 964 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 549 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 263 393 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 6 527 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 324 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 440 График
кредитным организациям 37118 141 884 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 431 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 235 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 235 График
Итого по разделу 7 37000 431 316 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 530 238 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 46 График
Евро 46202 701 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 747 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 15 547 График
по Евро 46302 13 016 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 28 563 График
Итого по разделу 6 46000 29 310 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 241 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 149 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 139 График
другие комиссионные расходы 47109 646 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 175 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 71 507 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 712 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 75 219 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 15 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 15 График
Итого по разделу 7 47000 80 409 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 561 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 429 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 927 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 101 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 287 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 373 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 88 678 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 778 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 879 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 657 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 628 График
амортизация по нематериальным активам 48303 9 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 637 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 21 148 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 062 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 315 График
служебные командировки 48405 242 График
охрана 48406 5 504 График
реклама 48407 885 График
представительские расходы 48408 4 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 991 График
аудит 48410 260 График
страхование 48412 6 827 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 470 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 597 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 305 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 000 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 001 График
Итого по разделу 8 48000 151 278 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 260 997 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 791 235 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 430 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 242 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 242 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 11 672 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЙОШКАР-ОЛА (рег.№2802) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.