Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 285 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 265 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 102 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 602 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 390 График
кредитным организациям 11118 67 667 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 522 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 308 833 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 664 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 664 График
Итого по разделу 1 11000 319 516 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12202 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 755 График
Итого по разделу 2 12000 755 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 793 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 6 082 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 220 144 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 11 903 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 085 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 588 График
кредитным организациям 15118 25 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 270 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 796 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 796 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 29 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 29 График
Итого по разделу 5 15000 273 620 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 593 891 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 593 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 593 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 595 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 541 График
Евро 26102 521 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 062 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 324 График
Евро 26202 3 494 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 818 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 51 521 График
по Евро 26302 44 465 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 95 986 График
Итого по разделу 6 26000 102 866 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 567 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 031 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 184 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 795 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 513 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 011 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 879 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 457 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 860 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 626 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 865 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 14 484 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 827 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 451 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 34 256 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 91 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 7 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 98 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 264 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 117 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 135 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 516 График
Итого по разделу 7 27000 96 530 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 48 499 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 744 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 53 243 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 63 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 534 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 597 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 544 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 544 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 819 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 819 График
Итого по разделу 8 28000 62 203 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 144 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 144 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 237 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 92 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 51 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 380 График
Итого по разделу 9 29000 524 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 263 718 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 857 609 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 14 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 36 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 231 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 45 График
индивидуальных предпринимателей 31212 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 329 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 216 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 600 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 7 507 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 323 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 620 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 620 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 145 540 График
нерезидентов 31602 47 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 145 587 График
Итого по разделу 1 31000 155 859 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 3 962 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 14 671 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 238 176 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 12 961 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 146 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 571 График
кредитным организациям 37118 25 621 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 299 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 348 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 348 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 250 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 250 График
Итого по разделу 7 37000 303 706 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 459 565 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 350 График
Евро 46202 895 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 245 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 52 882 График
по Евро 46302 45 552 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 98 434 График
Итого по разделу 6 46000 99 679 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 385 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 558 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 356 График
другие комиссионные расходы 47109 1 325 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 624 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 50 546 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 967 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 62 513 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 34 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 34 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 31 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 31 График
Итого по разделу 7 47000 68 202 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 108 520 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 590 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 828 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 88 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 545 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 522 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 141 093 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 252 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 129 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 740 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 121 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 461 График
амортизация по нематериальным активам 48303 85 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 546 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 25 964 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 799 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 043 График
служебные командировки 48405 437 График
охрана 48406 7 321 График
реклама 48407 1 519 График
представительские расходы 48408 62 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 763 График
аудит 48410 290 График
страхование 48412 7 922 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 939 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 787 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 62 846 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 10 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 500 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 516 График
Итого по разделу 8 48000 222 122 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 390 003 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 849 568 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 041 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 683 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 727 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 956 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 085 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЙОШКАР-ОЛА (рег.№2802) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.