Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 473 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 998 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 807 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 24 072 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 872 График
кредитным организациям 11118 54 751 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 066 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 240 039 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 508 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 508 График
Итого по разделу 1 11000 242 561 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 703 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 2 193 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 188 985 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 8 291 График
индивидуальным предпринимателям 15114 984 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 204 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 645 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 645 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 28 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 28 График
Итого по разделу 5 15000 205 263 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 447 824 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 118 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 118 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 120 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 267 График
Евро 26102 438 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 705 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 932 График
Евро 26202 2 745 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 677 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 43 342 График
по Евро 26302 31 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 442 График
Итого по разделу 6 26000 79 824 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 924 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 017 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 143 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 094 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 672 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 113 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 547 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 519 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 851 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 544 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 196 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 144 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 10 967 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 911 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 090 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 24 852 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 91 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 4 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 95 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 183 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 78 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 100 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 361 График
Итого по разделу 7 27000 71 257 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 33 814 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 253 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 36 067 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 50 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 161 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 211 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 487 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 487 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 813 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 813 График
Итого по разделу 8 28000 44 578 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 8 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 8 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 237 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 57 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 43 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 337 График
Итого по разделу 9 29000 345 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 197 124 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 644 948 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 12 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 30 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 175 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 38 График
индивидуальных предпринимателей 31212 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 257 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 88 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 286 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 6 928 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 302 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 379 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 379 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 109 898 График
нерезидентов 31602 25 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 109 923 График
Итого по разделу 1 31000 118 861 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 928 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 10 199 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 199 552 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 9 889 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 139 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 003 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 223 710 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 416 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 416 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 227 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 227 График
Итого по разделу 7 37000 227 353 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 346 214 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 160 График
Евро 46202 697 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 857 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 44 595 График
по Евро 46302 31 753 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 76 348 График
Итого по разделу 6 46000 77 205 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 263 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 385 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 398 График
другие комиссионные расходы 47109 617 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 663 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 33 462 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 335 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 42 797 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 33 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 33 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 28 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 28 График
Итого по разделу 7 47000 46 521 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 82 013 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 464 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 717 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 88 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 338 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 166 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 106 786 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 252 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 488 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 586 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 326 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 336 График
амортизация по нематериальным активам 48303 63 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 399 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 460 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 431 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 708 График
служебные командировки 48405 315 График
охрана 48406 5 410 График
реклама 48407 1 129 График
представительские расходы 48408 62 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 605 График
аудит 48410 290 График
страхование 48412 5 675 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 708 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 609 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 47 402 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 10 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 500 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 516 График
Итого по разделу 8 48000 168 429 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 292 155 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 638 369 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 579 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 2 069 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 426 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 495 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 8 648 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЙОШКАР-ОЛА (рег.№2802) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.