Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 547 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 763 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 360 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 879 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 879 График
Итого по разделу 1 11000 30 244 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 172 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 855 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 855 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 475 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 475 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 График
Итого по разделу 2 12000 6 396 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 784 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 784 График
Итого по разделу 5 15000 2 784 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 132 График
Итого по символам 16201-16203 16200 132 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 25 331 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 374 График
Итого по разделу 6 16000 25 506 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 886 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 График
Итого по разделу 7 17000 6 933 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 290 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 933 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 863 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 186 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 186 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 913 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 957 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 238 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 713 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 733 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 565 График
Итого по символам 21801-21804 21800 565 График
Итого по разделу 1 21000 14 679 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 336 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 336 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 488 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 488 График
Итого по разделу 2 22000 13 824 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 График
от кредитных организаций 24102 2 858 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 889 График
Итого по разделу 4 24000 2 889 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 91 График
форварды 25202 228 График
опционы 25203 20 График
По другим операциям 25206 371 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 710 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 41 815 График
опционы 25303 91 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 906 График
Итого по разделу 5 25000 42 616 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 848 График
Евро 26102 4 374 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 927 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 953 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 График
по Евро 26302 454 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 409 График
по Швейцарским франкам 26304 1 603 График
по Японским иенам 26305 1 612 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 306 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 475 График
Палладия 26404 405 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 228 График
Страхование 26410 464 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 728 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 252 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 572 График
Итого по разделу 6 26000 33 069 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 131 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 135 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 933 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 933 График
Итого по разделу 7 27000 1 068 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 503 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 574 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 068 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 108 145 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 108 145 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 36 282 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 36 282 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 36 282 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (рег.№1704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.