Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 002 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 874 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 201 График
кредитным организациям 11118 2 418 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 537 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 220 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 220 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 484 График
кредитных организаций 11604 3 680 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 164 График
Итого по разделу 1 11000 48 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 067 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 795 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 795 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 90 График
Итого по разделу 2 12000 16 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 595 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 595 График
Итого по разделу 5 15000 4 595 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 892 График
Итого по символам 16201-16203 16200 892 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 508 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 48 035 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 543 График
Итого по разделу 6 16000 52 435 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 833 График
Итого по символам 17101-17103 17100 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 График
Итого по разделу 7 17000 939 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 049 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 57 030 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 939 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 395 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 395 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 882 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 336 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 218 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 476 График
Итого по символам 21501-21502 21500 476 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 144 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 144 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 549 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 549 График
Итого по разделу 1 21000 17 782 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 360 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 360 График
Итого по разделу 2 22000 360 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 530 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 530 График
Итого по разделу 4 24000 4 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 63 График
опционы 25203 1 945 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 049 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 5 786 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 55 959 График
опционы 25303 734 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 479 График
Итого по разделу 5 25000 64 528 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 499 График
Евро 26102 3 258 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 773 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 109 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 109 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 470 График
по Евро 26302 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 652 График
по Швейцарским франкам 26304 906 График
по Японским иенам 26305 1 434 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 590 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 235 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 865 График
Палладия 26404 319 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 884 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 838 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 642 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 320 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 389 График
Итого по разделу 6 26000 29 861 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 143 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 142 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 98 919 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 117 204 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 814 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 814 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (рег.№1704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.