Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 647 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 609 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 График
кредитным организациям 11118 1 546 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 560 График
в банках-нерезидентах 11303 1 706 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 266 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 083 График
кредитных организаций 11604 7 662 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 745 График
Итого по разделу 1 11000 58 851 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 763 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 277 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 277 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 График
Итого по разделу 2 12000 59 228 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 График
Итого по разделу 3 13000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 153 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 935 График
Итого по разделу 5 15000 153 935 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 346 770 График
Итого по символам 16101-16105 16100 346 770 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 995 График
По другим операциям 16203 6 305 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 300 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 317 312 График
Прочие операционные доходы 16306 356 График
Итого по символам 16301-16306 16300 317 668 График
Итого по разделу 6 16000 693 738 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
Итого по разделу 7 17000 17 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 079 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 847 683 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 965 779 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 657 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 657 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 452 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 723 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 99 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 276 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 96 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 431 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 527 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 855 График
Итого по символам 21601-21602 21600 855 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Нерезидентов 21702 21 График
Итого по символам 21701-21702 21700 22 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 186 График
Итого по символам 21801-21804 21800 186 График
Итого по разделу 1 21000 13 531 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 244 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 244 График
Итого по разделу 2 22000 20 244 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 152 683 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 152 683 График
Итого по разделу 4 24000 152 683 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 346 099 График
Итого по символам 25101-25105 25100 346 099 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 135 График
опционы 25203 1 053 График
По другим операциям 25206 147 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 355 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 358 297 График
опционы 25303 84 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 358 381 График
Итого по разделу 5 25000 705 835 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 569 График
Евро 26102 8 795 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 390 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 814 График
Итого по символам 26201-26203 26200 814 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 График
по Евро 26302 239 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 093 График
по Швейцарским франкам 26304 717 График
по Японским иенам 26305 126 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 206 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 538 График
Платины 26403 2 312 График
Палладия 26404 160 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 827 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 605 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 725 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 472 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 834 График
Итого по разделу 6 26000 68 244 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 220 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
Итого по разделу 7 27000 220 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 775 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 926 762 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 220 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 960 757 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 8 390 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 368 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 022 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЫМПЕЛ (рег.№2874) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.