Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 861 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 170 832 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 076 818 График
кредитным организациям 11118 8 903 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 192 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 321 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 650 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 651 График
Итого по разделу 1 11000 1 325 398 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 860 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 128 003 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 163 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 697 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 697 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 805 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 805 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 График
Итого по разделу 2 12000 198 405 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 440 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 440 График
Итого по разделу 3 13000 440 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 787 229 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 801 629 График
Итого по разделу 5 15000 801 629 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 739 График
По другим операциям 16203 189 339 График
Итого по символам 16201-16203 16200 190 078 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 028 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 023 019 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 026 053 График
Итого по разделу 6 16000 1 216 131 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 366 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 186 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 8 627 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 8 535 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 650 График
Итого по разделу 7 17000 46 753 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 523 803 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 018 200 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 753 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 588 756 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 780 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 650 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 74 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 403 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 628 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 660 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 608 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 794 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 226 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 288 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 436 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 604 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 954 График
Итого по символам 21501-21502 21500 954 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 247 553 График
Нерезидентов 21602 510 График
Итого по символам 21601-21602 21600 248 063 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 335 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 335 График
Итого по разделу 1 21000 355 522 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 020 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 020 График
Итого по разделу 2 22000 1 020 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 627 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 627 График
Итого по разделу 3 23000 2 627 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 789 360 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 789 360 График
Итого по разделу 4 24000 789 360 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 306 График
форварды 25202 10 817 График
опционы 25203 2 672 График
свопы 25204 245 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 091 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 163 102 График
опционы 25303 14 720 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 177 822 График
Итого по разделу 5 25000 1 192 913 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 294 243 График
Евро 26102 79 844 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 374 087 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 476 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 476 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 021 График
по Евро 26302 11 638 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 101 412 График
по Швейцарским франкам 26304 2 082 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 261 905 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 396 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 394 График
Серебра 26402 18 891 График
Платины 26403 6 201 График
Палладия 26404 43 774 График
Других драгоценных металлов 26405 1 060 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 456 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 645 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 802 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 582 График
Итого по разделу 6 26000 922 203 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 192 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 780 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 972 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 341 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 341 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 748 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 508 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 202 График
Другие расходы 27308 18 552 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 15 486 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 010 График
Итого по разделу 7 27000 53 323 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 448 График
Итого по разделу 8 28000 81 448 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 271 788 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 356 542 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 907 103 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 323 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 316 968 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 398 416 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 190 340 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 190 340 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВУЗ-БАНК (рег.№1557). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.