Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 268 159 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 365 331 График
кредитным организациям 11118 11 415 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 59 862 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 704 880 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 827 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 841 График
Итого по разделу 1 11000 720 721 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 267 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 809 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 809 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 697 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 697 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 81 604 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 690 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 119 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 119 График
Итого по разделу 3 13000 894 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 635 049 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 635 049 График
Итого по разделу 5 15000 635 049 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 343 График
По другим операциям 16203 128 326 График
Итого по символам 16201-16203 16200 128 669 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 019 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 290 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 775 178 График
Итого по символам 16301-16306 16300 777 487 График
Итого по разделу 6 16000 906 156 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 749 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 522 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 296 График
Итого по символам 17201-17203 17200 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 33 587 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 802 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 542 099 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 33 587 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 378 011 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 560 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 707 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 564 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 22 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 637 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 30 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 31 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 166 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 569 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 128 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 924 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 388 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 30 842 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 230 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 039 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 039 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 252 074 График
Нерезидентов 21602 355 График
Итого по символам 21601-21602 21600 252 429 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 347 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 347 График
Итого по разделу 1 21000 389 313 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 564 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 564 График
Итого по разделу 2 22000 1 564 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 472 График
от кредитных организаций 24102 635 648 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 655 120 График
Итого по разделу 4 24000 655 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 200 График
форварды 25202 2 672 График
опционы 25203 2 385 График
свопы 25204 1 500 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 764 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 923 016 График
опционы 25303 6 465 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 929 481 График
Итого по разделу 5 25000 936 245 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 124 График
Евро 26102 25 329 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 453 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 867 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 867 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 968 График
по Евро 26302 3 835 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 638 График
по Швейцарским франкам 26304 749 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 248 705 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 298 895 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 516 График
Серебра 26402 5 540 График
Платины 26403 2 667 График
Палладия 26404 8 122 График
Других драгоценных металлов 26405 601 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 051 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 678 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 529 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 282 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 986 График
Итого по разделу 6 26000 484 201 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 990 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 990 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 733 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 743 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 456 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 66 График
Другие расходы 27308 997 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 524 График
Итого по разделу 7 27000 3 257 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 064 График
Итого по разделу 8 28000 68 064 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 390 877 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 075 576 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 257 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 469 710 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 537 774 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 91 699 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 159 763 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 159 763 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВУЗ-БАНК (рег.№1557). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.