Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 725 703 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 220 График
гражданам (физическим лицам) 11115 379 401 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 77 579 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 182 903 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 4 283 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 283 График
Итого по разделу 1 11000 1 187 300 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 028 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 136 679 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 136 679 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 047 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 047 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 121 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 323 График
Итого по разделу 2 12000 226 410 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 180 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 График
Итого по разделу 3 13000 193 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 852 419 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 852 419 График
Итого по разделу 5 15000 1 852 419 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 534 График
По другим операциям 16203 242 997 График
Итого по символам 16201-16203 16200 243 531 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 474 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 756 315 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 759 874 График
Итого по разделу 6 16000 2 003 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 614 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 898 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 280 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 280 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 82 847 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 413 710 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 856 017 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 82 847 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 352 574 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 219 721 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 225 558 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 33 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 694 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 912 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 686 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 458 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 750 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 390 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 757 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 355 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 514 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 91 470 График
Итого по символам 21401-21417 21400 100 984 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 077 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 077 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 319 298 График
Нерезидентов 21602 1 066 График
Итого по символам 21601-21602 21600 320 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 055 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 055 График
Итого по разделу 1 21000 716 079 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 990 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 990 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 708 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 708 График
Итого по разделу 2 22000 77 698 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 754 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 754 График
Итого по разделу 3 23000 2 754 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 890 205 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 890 205 График
Итого по разделу 4 24000 1 890 205 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 284 График
опционы 25203 4 194 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 406 119 График
опционы 25303 9 225 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 415 344 График
Итого по разделу 5 25000 2 423 887 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 483 График
Евро 26102 29 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 593 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 690 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 690 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 570 График
по Евро 26302 5 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 132 График
по Швейцарским франкам 26304 1 639 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 878 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 037 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 268 График
Серебра 26402 5 528 График
Платины 26403 5 600 График
Палладия 26404 21 584 График
Других драгоценных металлов 26405 580 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 398 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 185 График
Аудит 26408 929 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 836 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 330 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 303 График
Итого по разделу 6 26000 347 623 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 62 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 458 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 2 813 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 285 График
Итого по разделу 7 27000 3 394 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 659 График
Итого по разделу 8 28000 3 659 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 793 777 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 664 469 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 394 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 461 640 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 465 299 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 109 066 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 112 725 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 112 725 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВУЗ-БАНК (рег.№1557). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.