Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 370 894 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 75 График
гражданам (физическим лицам) 11115 203 844 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 512 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 630 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 669 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 669 График
Итого по разделу 1 11000 631 038 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 557 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 804 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 884 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 884 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 707 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 707 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 686 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 730 График
Итого по разделу 2 12000 74 682 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 233 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 233 График
Итого по разделу 3 13000 262 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 93 718 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 93 718 График
Итого по разделу 5 15000 93 718 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 457 График
По другим операциям 16203 214 196 График
Итого по символам 16201-16203 16200 214 653 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 428 712 График
Итого по символам 16301-16306 16300 428 712 График
Итого по разделу 6 16000 643 365 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 117 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 988 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 404 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 273 График
материальных ценностей 17303 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 216 График
Итого по символам 17301-17306 17300 499 График
Итого по разделу 7 17000 20 009 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 705 720 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 737 345 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 009 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 463 074 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 138 737 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 975 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 409 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 568 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 007 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 347 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 245 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 446 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 083 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 121 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 440 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 83 688 График
Итого по символам 21401-21417 21400 89 128 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 134 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 134 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 469 График
Нерезидентов 21602 408 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 877 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 832 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 832 График
Итого по разделу 1 21000 392 074 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 291 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 291 График
Итого по разделу 2 22000 291 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 97 258 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 97 258 График
Итого по разделу 4 24000 97 258 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 719 График
опционы 25203 3 568 График
свопы 25204 4 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 338 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 600 078 График
опционы 25303 9 691 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 609 769 График
Итого по разделу 5 25000 620 107 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 672 График
Евро 26102 21 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 915 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 019 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 019 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 911 График
по Евро 26302 3 726 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 963 График
по Швейцарским франкам 26304 947 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 547 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 4 864 График
Платины 26403 3 856 График
Палладия 26404 12 863 График
Других драгоценных металлов 26405 301 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 974 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 131 График
Аудит 26408 845 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 371 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 193 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 610 График
Итого по разделу 6 26000 209 091 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 286 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 327 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 118 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 404 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 526 График
Итого по разделу 7 27000 853 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 392 365 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 926 456 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 853 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 319 674 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 143 400 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 143 400 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВУЗ-БАНК (рег.№1557). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.