Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 176 900 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 556 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 002 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 293 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 615 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 615 График
Итого по разделу 1 11000 294 142 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 349 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 610 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 610 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 364 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 364 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 541 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 555 График
Итого по разделу 2 12000 39 580 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 77 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 77 График
Итого по разделу 3 13000 77 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 45 085 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 085 График
Итого по разделу 5 15000 45 085 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 237 График
По другим операциям 16203 96 239 График
Итого по символам 16201-16203 16200 96 476 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 193 854 График
Итого по символам 16301-16306 16300 193 854 График
Итого по разделу 6 16000 290 330 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 108 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 121 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 226 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 252 График
Итого по символам 17301-17306 17300 252 График
Итого по разделу 7 17000 7 708 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 333 722 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 335 492 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 708 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 676 922 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 363 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 498 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 152 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 587 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 768 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 62 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 731 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 857 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 342 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 992 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 678 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 39 920 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 598 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 416 График
Итого по символам 21501-21502 21500 416 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 684 График
Нерезидентов 21602 154 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 838 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 277 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 277 График
Итого по разделу 1 21000 183 387 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 222 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 222 График
Итого по разделу 2 22000 222 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 49 746 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 746 График
Итого по разделу 4 24000 49 746 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 102 График
опционы 25203 1 654 График
свопы 25204 4 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 780 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 290 206 График
опционы 25303 5 776 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 295 982 График
Итого по разделу 5 25000 302 762 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 880 График
Евро 26102 10 356 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 236 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 446 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 446 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 349 График
по Евро 26302 1 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 883 График
по Швейцарским франкам 26304 477 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 324 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 1 960 График
Платины 26403 1 613 График
Палладия 26404 3 150 График
Других драгоценных металлов 26405 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 173 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 67 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 145 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 380 График
Итого по разделу 6 26000 90 386 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 166 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 166 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 284 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 297 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 387 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 391 График
Итого по разделу 7 27000 854 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 183 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 442 894 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 854 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 627 357 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 49 565 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВУЗ-БАНК (рег.№1557). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.