Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 608 036 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 353 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 89 321 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 050 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 669 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 669 График
Итого по разделу 1 11000 1 051 470 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 153 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 802 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 802 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 004 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 084 График
Итого по разделу 2 12000 107 772 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 501 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 501 График
Итого по разделу 3 13000 530 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 207 987 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 207 987 График
Итого по разделу 5 15000 207 987 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 716 График
По другим операциям 16203 328 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 329 435 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 707 660 График
Итого по символам 16301-16306 16300 707 660 График
Итого по разделу 6 16000 1 037 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 609 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 219 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 407 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 408 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 285 График
материальных ценностей 17303 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 216 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 530 График
Итого по разделу 7 17000 37 766 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 159 242 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 245 612 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 37 766 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 442 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 204 156 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 212 271 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 657 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 108 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 811 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 625 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 177 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 553 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 548 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 903 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 360 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 127 852 График
Итого по символам 21401-21417 21400 136 212 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 086 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 086 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 191 715 График
Нерезидентов 21602 785 График
Итого по символам 21601-21602 21600 192 500 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 237 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 237 График
Итого по разделу 1 21000 619 020 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 533 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 533 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 29 164 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 164 График
Итого по разделу 2 22000 29 697 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 215 937 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 215 937 График
Итого по разделу 4 24000 215 937 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 320 График
опционы 25203 5 211 График
свопы 25204 4 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 940 948 График
опционы 25303 14 850 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 955 798 График
Итого по разделу 5 25000 969 380 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 145 631 График
Евро 26102 27 947 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 30 График
Швейцарских франков 26104 75 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 173 683 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 710 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 710 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 682 График
по Евро 26302 5 690 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 242 График
по Швейцарским франкам 26304 1 435 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 049 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 387 График
Серебра 26402 7 767 График
Платины 26403 6 465 График
Палладия 26404 26 565 График
Других драгоценных металлов 26405 390 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 187 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 197 График
Аудит 26408 845 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 742 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 927 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 483 График
Итого по разделу 6 26000 324 925 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 287 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 328 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 554 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 426 График
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 008 График
Итого по разделу 7 27000 3 336 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 648 717 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 510 242 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 336 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 162 295 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 280 325 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 280 325 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВУЗ-БАНК (рег.№1557). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.