Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
87 857 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
17 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
53 360 |
|
кредитным организациям |
11118 |
72 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
22 230 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
139 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
13 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
246 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
3 739 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
36 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 496 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
561 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
8 368 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
180 134 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 457 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
7 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
43 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
77 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 900 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
5 484 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 956 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
44 485 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
48 441 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 132 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
15 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 147 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
166 721 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
14 885 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
28 306 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
574 |
|
По другим операциям |
17205 |
22 519 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
18 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
1 404 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
236 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 150 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
236 813 |
|
Всего доходов |
10000 |
474 019 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
17 972 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
17 972 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
36 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
31 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
170 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
3 757 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 940 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
7 007 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
653 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
банков-нерезидентов |
22307 |
374 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
3 156 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
17 124 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
50 859 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
130 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
50 989 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
16 614 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
140 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
16 754 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
228 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
44 363 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
44 591 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
34 801 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 106 |
|
Японских иен |
26105 |
109 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
40 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
42 056 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
184 397 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
23 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
355 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
459 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 310 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 225 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
11 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
777 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
913 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 628 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 005 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
5 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 938 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 884 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
7 465 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
152 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
619 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
72 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
323 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
193 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
357 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
14 359 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
162 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
357 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
56 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
395 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 337 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
228 421 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
417 907 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
56 112 |
|