Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 290 График
негосударственным финансовым организациям 11111 540 722 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 955 442 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 561 510 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 168 303 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 101 154 График
кредитным организациям 11118 7 453 262 График
банкам-нерезидентам 11119 44 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 206 796 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 995 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 249 График
в кредитных организациях 11215 609 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 858 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 421 График
в банках-нерезидентах 11303 4 483 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 904 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 157 График
в кредитных организациях 11402 7 125 721 График
в банках-нерезидентах 11403 75 428 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 209 306 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 095 График
кредитных организаций 11504 1 642 490 График
прочих резидентов 11505 1 413 202 График
прочих нерезидентов 11508 53 220 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 112 007 График
Итого по разделу 1 11000 83 353 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 486 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 508 395 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 995 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 127 997 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 127 997 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 410 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 410 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 55 444 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 109 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 232 684 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 77 359 График
Итого по символам 12401-12407 12400 374 596 График
Итого по разделу 2 12000 19 535 397 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 908 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 72 456 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 265 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 95 629 График
Итого по разделу 3 13000 95 629 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 280 684 637 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 842 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 291 560 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 004 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 004 График
Итого по разделу 5 15000 291 563 659 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 048 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 401 910 График
По другим операциям 16203 2 158 666 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 584 624 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 615 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 459 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 67 590 325 График
Прочие операционные доходы 16306 1 587 186 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 242 585 График
Итого по разделу 6 16000 71 827 209 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 816 365 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 941 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 477 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 817 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 242 043 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 277 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 149 072 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 392 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 304 287 График
материальных ценностей 17303 144 График
денежной наличности 17304 74 508 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 629 График
Другие доходы 17306 158 961 График
Итого по символам 17301-17306 17300 551 529 График
Итого по разделу 7 17000 3 761 704 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 889 295 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 363 486 497 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 761 704 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 470 137 496 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 572 298 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 269 396 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 841 694 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 339 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 202 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 212 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 680 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 433 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 187 011 График
в кредитных организациях 21302 27 069 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 348 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 403 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 595 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 782 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 465 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 146 841 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 99 251 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 108 985 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 296 График
Кредитных организаций 21315 140 187 График
Банков-нерезидентов 21316 1 383 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 726 616 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 195 График
Кредитных организаций 21415 1 743 График
Банка России 21417 5 018 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 956 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 33 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 472 366 График
Нерезидентов 21602 472 503 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 944 869 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 959 066 График
По векселям 21804 36 662 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 995 728 График
Итого по разделу 1 21000 36 537 329 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 388 464 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 388 464 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 36 039 График
Банка России 22203 89 236 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 125 275 График
Итого по разделу 2 22000 8 513 739 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 097 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 809 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 906 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 957 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 957 График
Итого по разделу 3 23000 25 863 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 693 493 График
от кредитных организаций 24102 280 744 312 График
от банков-нерезидентов 24103 10 873 385 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 292 311 190 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 744 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 744 График
Итого по разделу 4 24000 292 314 934 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 46 260 График
форварды 25202 227 771 График
опционы 25203 1 012 График
свопы 25204 24 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 152 603 График
По другим операциям 25206 1 381 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 808 814 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 195 102 График
опционы 25303 3 502 243 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 697 345 График
Итого по разделу 5 25000 83 506 159 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 206 864 График
Евро 26102 2 501 544 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 423 График
Швейцарских франков 26104 5 799 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 722 630 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 337 687 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 486 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 339 173 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 699 833 График
по Евро 26302 1 152 530 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 171 526 График
по Швейцарским франкам 26304 248 316 График
по Японским иенам 26305 369 140 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 933 913 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 575 258 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 710 График
Серебра 26402 187 651 График
Платины 26403 230 192 График
Палладия 26404 465 924 График
Других драгоценных металлов 26405 8 418 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 823 725 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 192 018 График
Аудит 26408 15 282 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 327 571 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 379 382 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 434 713 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 073 595 График
Итого по разделу 6 26000 22 710 656 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 30 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 993 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 357 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 380 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 281 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 428 График
индивидуальных предпринимателей 27203 529 398 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 580 107 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 222 679 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 889 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 244 964 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 72 506 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 211 График
Другие расходы 27308 352 231 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 937 480 График
Итого по разделу 7 27000 1 529 967 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 206 622 График
Итого по разделу 8 28000 5 206 622 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 998 849 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 051 068 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 398 557 612 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 529 967 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 445 138 647 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 450 345 269 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 10 108 499 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 10 108 499 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 792 227 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 683 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВТБ 24 (рег.№1623) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.