Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 109 883 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 28 631 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 77 742 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 14 034 График
негосударственным финансовым организациям 11111 105 407 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 217 825 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 65 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 288 826 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 823 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 146 501 График
кредитным организациям 11118 55 532 График
банкам-нерезидентам 11119 1 119 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 501 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 613 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 699 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 103 584 График
в кредитных организациях 11215 98 681 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 203 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 656 График
в банках-нерезидентах 11303 18 030 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 686 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 716 График
в кредитных организациях 11402 1 775 598 График
в банках-нерезидентах 11403 302 553 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 086 867 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 131 904 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 379 График
кредитных организаций 11504 1 237 603 График
прочих резидентов 11505 891 467 График
прочих нерезидентов 11508 7 218 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 288 571 График
Итого по разделу 1 11000 53 253 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 423 862 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 616 308 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 040 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 411 817 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 411 817 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 973 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 973 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 164 595 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 502 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 29 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 54 003 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 223 156 График
Итого по разделу 2 12000 31 716 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 86 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 158 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 837 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 596 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 109 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 267 909 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 267 909 График
Итого по разделу 3 13000 377 858 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 040 График
от иностранных государств 14104 79 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 119 График
Итого по разделу 4 14000 1 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 268 467 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 147 851 128 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 196 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 119 791 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 454 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 454 График
Итого по разделу 5 15000 148 126 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 918 544 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 918 544 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 512 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 294 122 График
По другим операциям 16203 1 906 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 206 760 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 577 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 943 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 545 499 График
Прочие операционные доходы 16306 640 059 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 236 078 График
Итого по разделу 6 16000 31 361 382 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 698 931 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 746 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 262 График
Итого по символам 17101-17103 17100 702 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 150 154 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 474 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 402 График
Итого по символам 17201-17203 17200 160 030 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 041 График
материальных ценностей 17303 187 График
денежной наличности 17304 2 362 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 583 График
Другие доходы 17306 153 352 График
Итого по символам 17301-17306 17300 191 525 График
Итого по разделу 7 17000 1 054 494 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 969 463 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 179 866 604 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 054 494 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 265 890 561 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 913 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 347 749 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 674 568 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 935 972 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 131 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 209 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 276 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 907 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 99 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 622 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 757 884 График
в кредитных организациях 21302 36 221 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 206 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 192 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 475 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 770 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 255 109 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 242 293 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 114 График
Кредитных организаций 21315 2 015 235 График
Банков-нерезидентов 21316 649 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 026 700 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 43 678 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 515 131 График
Кредитных организаций 21415 355 417 График
Банка России 21417 198 286 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 112 515 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 965 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 966 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 591 499 График
Нерезидентов 21602 267 502 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 859 001 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 485 769 График
По векселям 21804 22 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 508 109 График
Итого по разделу 1 21000 25 447 885 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 436 254 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 436 254 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 55 003 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 55 003 График
Итого по разделу 2 22000 23 491 257 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 233 777 График
прочих резидентов 23102 8 517 График
прочих нерезидентов 23104 35 005 График
Прочих ценных бумаг 23105 68 297 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 345 596 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 278 998 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 278 998 График
Итого по разделу 3 23000 624 594 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 430 364 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 146 707 826 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 147 138 361 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 832 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 832 График
Итого по разделу 4 24000 147 146 193 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 942 545 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 942 545 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 100 562 График
форварды 25202 324 988 График
опционы 25203 29 315 График
свопы 25204 29 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 61 График
По другим операциям 25206 547 753 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 002 708 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 891 347 График
опционы 25303 2 007 646 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 898 993 График
Итого по разделу 5 25000 42 844 246 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 960 237 График
Евро 26102 1 428 791 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 621 График
Швейцарских франков 26104 5 534 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 395 183 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 737 628 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201-26203 26200 737 659 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 969 102 График
по Евро 26302 497 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 294 738 График
по Швейцарским франкам 26304 153 716 График
по Японским иенам 26305 540 181 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 702 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 486 439 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 581 График
Серебра 26402 200 501 График
Платины 26403 348 544 График
Палладия 26404 858 072 График
Других драгоценных металлов 26405 14 381 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 673 008 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 837 График
Аудит 26408 12 775 График
Публикация отчетности 26409 733 График
Страхование 26410 151 542 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 401 612 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 521 986 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 211 572 График
Итого по разделу 6 26000 18 830 853 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 385 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 858 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 267 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 502 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 681 График
индивидуальных предпринимателей 27203 147 093 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 159 276 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 022 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 940 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 409 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 063 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 51 639 График
Другие расходы 27308 121 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 245 387 График
Итого по разделу 7 27000 415 930 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 939 142 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 209 445 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 415 930 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 258 800 958 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 28 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 12 509 124 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 5 419 521 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 089 603 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВТБ 24 (рег.№1623) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.