Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 62 382 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 729 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 41 030 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 214 График
негосударственным финансовым организациям 11111 37 878 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 063 138 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 439 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 118 868 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 802 График
кредитным организациям 11118 4 821 График
банкам-нерезидентам 11119 179 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 673 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 074 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 699 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 197 График
в кредитных организациях 11215 224 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 333 График
в банках-нерезидентах 11303 6 407 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 740 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 716 График
в кредитных организациях 11402 260 201 График
в банках-нерезидентах 11403 101 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 370 040 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 129 849 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 995 График
Банка России 11503 2 055 График
кредитных организаций 11504 226 369 График
прочих резидентов 11505 263 770 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 627 038 График
Итого по разделу 1 11000 10 117 934 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 102 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 593 017 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 695 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 387 838 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 387 838 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 313 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 313 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 45 927 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 367 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 29 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 003 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 326 График
Итого по разделу 2 12000 9 161 047 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 86 358 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 648 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 272 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 95 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 230 209 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 230 209 График
Итого по разделу 3 13000 325 487 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 12 829 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 531 975 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 42 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 544 846 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 418 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 418 График
Итого по разделу 5 15000 17 555 264 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 998 574 График
Итого по символам 16101-16105 16100 998 574 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 486 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 86 313 График
По другим операциям 16203 330 216 График
Итого по символам 16201-16203 16200 419 015 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 502 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 172 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 799 933 График
Прочие операционные доходы 16306 125 742 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 933 349 График
Итого по разделу 6 16000 5 350 938 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 105 233 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 105 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 72 016 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 084 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 982 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 082 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 344 График
денежной наличности 17304 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 607 График
Другие доходы 17306 1 051 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 075 График
Итого по разделу 7 17000 184 396 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 278 981 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 23 231 689 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 184 396 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 695 066 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 133 770 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 255 509 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 389 279 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 75 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 550 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 207 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 59 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 910 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 3 273 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 71 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 239 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 128 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 667 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 422 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 883 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 2 507 График
Кредитных организаций 21315 310 138 График
Банков-нерезидентов 21316 152 866 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 515 195 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 38 522 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 166 611 График
Кредитных организаций 21415 36 578 График
Банка России 21417 43 746 График
Итого по символам 21401-21417 21400 285 458 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 697 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 698 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 216 133 График
Нерезидентов 21602 158 008 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 374 141 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 224 000 График
По векселям 21804 6 571 График
Итого по символам 21801-21804 21800 230 571 График
Итого по разделу 1 21000 4 796 252 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 387 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 387 183 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 20 100 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 100 График
Итого по разделу 2 22000 6 407 283 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 233 777 График
прочих резидентов 23102 8 График
прочих нерезидентов 23104 8 785 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 844 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 244 414 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 230 592 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 230 592 График
Итого по разделу 3 23000 475 006 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 212 684 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 19 766 840 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 33 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 979 557 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 148 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 148 График
Итого по разделу 4 24000 19 979 705 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 554 305 График
Итого по символам 25101-25105 25100 554 305 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 105 График
форварды 25202 12 990 График
опционы 25203 4 262 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 73 132 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 103 546 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 122 999 График
опционы 25303 389 278 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 512 277 График
Итого по разделу 5 25000 6 170 128 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 805 315 График
Евро 26102 411 928 График
Швейцарских франков 26104 739 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 217 982 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 145 972 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 145 978 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 186 График
по Евро 26302 74 087 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 469 379 График
по Швейцарским франкам 26304 24 135 График
по Японским иенам 26305 103 937 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 101 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 792 825 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 855 График
Серебра 26402 27 964 График
Платины 26403 70 619 График
Палладия 26404 54 241 График
Других драгоценных металлов 26405 3 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 403 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 683 График
Страхование 26410 29 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 77 527 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 965 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 376 591 График
Итого по разделу 6 26000 3 533 376 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 49 График
индивидуальных предпринимателей 27103 286 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 342 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 654 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 672 График
индивидуальных предпринимателей 27203 121 071 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 131 397 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 622 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 786 График
Другие расходы 27308 11 700 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 110 График
Итого по разделу 7 27000 156 849 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 203 535 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 158 215 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 156 849 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 518 599 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 41 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 646 814 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 248 468 График
а) убыток 32005 1 221 879 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 176 467 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВТБ 24 (рег.№1623) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.