Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 878 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 964 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 34 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 780 График
кредитным организациям 11118 1 073 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 287 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 016 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 192 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 192 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 111 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 115 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 336 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 336 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 119 График
кредитных организаций 11604 549 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 668 График
Итого по разделу 1 11000 162 327 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 075 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 307 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 307 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 203 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 203 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 244 График
Итого по символам 12401-12407 12400 244 График
Итого по разделу 2 12000 54 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 559 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 885 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 33 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 33 График
Итого по разделу 3 13000 1 477 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 23 885 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 885 График
Итого по разделу 5 15000 23 885 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 3 371 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 371 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 071 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 071 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 235 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 148 996 График
Прочие операционные доходы 16306 494 График
Итого по символам 16301-16306 16300 149 725 График
Итого по разделу 6 16000 154 167 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 362 График
Итого по символам 17101-17103 17100 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 504 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 754 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 179 529 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 504 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 396 787 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 298 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 298 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 765 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 57 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 142 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 999 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 793 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 981 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 848 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 622 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 55 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 296 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 297 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 088 График
По сберегательным сертификатам 21803 70 График
По векселям 21804 12 657 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 815 График
Итого по разделу 1 21000 92 086 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 509 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 509 График
Итого по разделу 2 22000 509 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 График
Прочих ценных бумаг 23105 211 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 218 График
Итого по разделу 3 23000 218 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 514 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 24 356 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 870 График
Итого по разделу 4 24000 27 870 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 991 График
опционы 25203 381 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 680 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 164 226 График
опционы 25303 2 913 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 167 139 График
Итого по разделу 5 25000 170 200 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 772 График
Евро 26102 8 701 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 527 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 053 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 053 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 893 График
по Евро 26302 795 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 641 График
по Швейцарским франкам 26304 1 698 График
по Японским иенам 26305 9 425 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 507 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 419 График
Платины 26403 512 График
Палладия 26404 3 960 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 108 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 2 465 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 431 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 396 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 635 График
Итого по разделу 6 26000 96 722 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 343 График
Другие расходы 27308 284 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 628 График
Итого по разделу 7 27000 662 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 595 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 295 010 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 662 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 388 267 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 8 520 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВСБ (рег.№2428) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.