Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 151 706 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 31 390 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 132 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 76 321 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 152 График
негосударственным финансовым организациям 11111 72 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 002 947 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 303 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 636 996 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 000 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 358 График
кредитным организациям 11118 56 022 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 026 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 077 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 641 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 416 График
в банках-нерезидентах 11303 15 158 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 574 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 164 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 165 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 456 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 797 График
кредитных организаций 11504 2 735 График
прочих резидентов 11505 311 286 График
банков-нерезидентов 11507 1 038 График
прочих нерезидентов 11508 50 605 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 418 917 График
Итого по разделу 1 11000 7 528 937 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 322 325 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 793 342 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 115 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 677 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 677 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 140 913 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 140 913 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 618 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 569 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 088 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 442 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 717 График
Итого по разделу 2 12000 3 973 318 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 788 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 209 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 979 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 185 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 185 График
Итого по разделу 3 13000 6 370 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 30 График
от иностранных государств 14104 235 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 265 График
Итого по разделу 4 14000 265 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 551 263 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 30 939 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 582 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 2 349 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 349 График
Итого по разделу 5 15000 41 585 124 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 193 592 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 252 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 445 740 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 375 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 761 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 068 421 График
Прочие операционные доходы 16306 24 974 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 118 531 График
Итого по разделу 6 16000 10 564 271 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 318 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 070 График
Итого по символам 17101-17103 17100 102 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 099 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 372 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 416 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 409 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 011 График
денежной наличности 17304 101 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 179 График
Другие доходы 17306 3 320 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 020 График
Итого по разделу 7 17000 152 295 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 502 255 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 156 030 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 152 295 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 810 580 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 91 659 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 124 322 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 215 981 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 5 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 532 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 870 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 101 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 883 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 644 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 250 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 298 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 7 664 График
в кредитных организациях 21302 44 189 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 161 100 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 105 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 595 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 713 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 184 799 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 315 804 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 67 272 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 57 952 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 844 193 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 838 График
Банка России 21417 7 494 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 332 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 053 243 График
Нерезидентов 21602 14 033 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 067 276 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 364 График
По векселям 21804 170 402 График
Итого по символам 21801-21804 21800 175 766 График
Итого по разделу 1 21000 3 366 846 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 426 079 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 426 079 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 График
Банка России 22203 911 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 923 График
Итого по разделу 2 22000 1 427 002 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 75 График
прочих резидентов 23102 26 График
прочих нерезидентов 23104 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 553 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 209 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 868 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 318 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 318 График
Итого по разделу 3 23000 18 186 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 124 График
от кредитных организаций 24102 41 626 324 График
от банков-нерезидентов 24103 30 861 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 727 309 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 1 542 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 542 График
Итого по разделу 4 24000 41 728 851 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 123 График
форварды 25202 39 646 График
опционы 25203 126 533 График
По другим операциям 25206 18 456 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 187 758 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 432 451 График
опционы 25303 63 537 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 495 988 График
Итого по разделу 5 25000 11 683 746 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 745 477 График
Евро 26102 477 917 График
Швейцарских франков 26104 9 921 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 233 315 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 183 109 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 55 График
Швейцарских франков 26204 352 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 183 516 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 229 График
по Евро 26302 207 844 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 151 637 График
по Швейцарским франкам 26304 108 244 График
по Японским иенам 26305 91 307 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 252 963 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 871 224 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 496 График
Серебра 26402 13 151 График
Платины 26403 141 058 График
Палладия 26404 50 248 График
Других драгоценных металлов 26405 34 499 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 73 308 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 076 График
Аудит 26408 8 420 График
Публикация отчетности 26409 823 График
Страхование 26410 177 376 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 117 450 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 433 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 652 338 График
Итого по разделу 6 26000 3 940 393 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 181 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 198 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 174 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 376 График
индивидуальных предпринимателей 27203 978 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 528 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 680 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 854 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 112 График
Другие расходы 27308 3 757 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 407 График
Итого по разделу 7 27000 18 133 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 415 055 График
Итого по разделу 8 28000 415 055 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 627 423 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 793 848 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 371 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 133 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 183 157 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 598 212 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 212 368 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 212 368 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЗРОЖДЕНИЕ (рег.№1439) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.