Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 044 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 34 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 089 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 448 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 615 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 999 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 999 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 157 График
прочих резидентов 11505 425 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 582 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 140 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 140 График
Итого по разделу 1 11000 92 336 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 263 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 263 График
Итого по разделу 2 12000 263 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 7 793 График
индивидуальным предпринимателям 15114 621 График
гражданам (физическим лицам) 15115 48 534 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 134 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 134 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 26 000 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 26 000 График
Итого по разделу 5 15000 83 091 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 175 690 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 45 График
индивидуальным предпринимателям 21114 2 График
гражданам (физическим лицам) 21115 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 График
Итого по разделу 1 21000 61 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 3 График
прочих резидентов 22105 6 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 График
кредитных организаций 22204 85 График
прочих резидентов 22205 24 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 109 График
Итого по разделу 2 22000 118 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 512 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 512 График
Итого по разделу 4 24000 512 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 520 График
Евро 26102 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 526 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 79 График
Евро 26202 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 106 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 939 График
по Евро 26302 2 212 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 151 График
Итого по разделу 6 26000 6 783 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 506 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 234 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 145 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 885 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 298 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 957 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 532 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 787 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 785 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 934 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 87 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 266 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 21 634 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 28 706 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 166 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 421 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 896 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 52 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 535 График
Итого по разделу 7 27000 45 913 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 532 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 962 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 494 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 67 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 507 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 574 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 025 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 025 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 393 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 393 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 7 890 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 7 890 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 62 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 66 График
Итого по разделу 8 28000 28 442 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 34 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 245 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 20 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 304 График
Итого по разделу 9 29000 304 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 133 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 257 823 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 60 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 26 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 86 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 144 График
индивидуальных предпринимателей 31318 109 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 253 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 25 039 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 25 041 График
Итого по разделу 1 31000 25 380 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 95 График
прочих резидентов 34305 15 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 110 График
Итого по разделу 4 34000 110 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 9 778 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 843 График
гражданам (физическим лицам) 37115 46 957 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 58 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 134 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 134 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 36 400 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 36 400 График
Итого по разделу 7 37000 95 121 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 120 611 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 109 График
прочих резидентов 42105 2 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 111 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 368 График
прочих резидентов 42205 33 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 401 График
Итого по разделу 2 42000 512 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 23 График
Евро 46202 6 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 29 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 046 График
по Евро 46302 2 162 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 208 График
Итого по разделу 6 46000 6 239 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 19 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 941 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 952 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 117 График
другие комиссионные расходы 47109 558 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 587 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 522 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 228 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 12 750 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 53 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 53 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 6 554 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 6 554 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 261 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 4 096 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 357 График
Итого по разделу 7 47000 27 301 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 55 681 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 112 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 181 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 22 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 996 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 26 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 696 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 904 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 626 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 292 График
амортизация по нематериальным активам 48303 72 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 364 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 055 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 258 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 892 График
служебные командировки 48405 774 График
охрана 48406 2 674 График
реклама 48407 946 График
представительские расходы 48408 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 843 График
страхование 48412 17 856 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 212 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 586 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 33 099 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 41 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 466 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 507 График
Итого по разделу 8 48000 114 592 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 148 644 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 269 255 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 432 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 11 432 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 11 432 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.