Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 523 График
гражданам (физическим лицам) 11115 296 094 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 310 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 375 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 773 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 773 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 346 График
прочих резидентов 11505 1 457 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 803 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 235 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 235 График
Итого по разделу 1 11000 406 779 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 770 График
индивидуальным предпринимателям 12114 48 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 818 График
Итого по разделу 2 12000 1 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 41 182 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 587 График
гражданам (физическим лицам) 15115 269 055 График
кредитным организациям 15118 30 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 343 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 207 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 207 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 3 679 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 3 679 График
Итого по разделу 5 15000 347 714 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 756 311 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 228 График
индивидуальным предпринимателям 21114 61 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 091 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 380 График
Итого по разделу 1 21000 1 380 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 155 График
прочих резидентов 22105 297 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 452 График
кредитных организаций 22204 286 График
прочих резидентов 22205 46 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 332 График
Итого по разделу 2 22000 784 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 7 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 219 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 220 График
Итого по разделу 4 24000 3 220 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 577 График
Евро 26102 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 706 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 301 График
Евро 26202 1 444 График
других валют 26206 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 752 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 105 386 График
по Евро 26302 45 363 График
по другим валютам 26306 2 028 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 152 777 График
Итого по разделу 6 26000 158 235 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 768 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 162 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 359 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 289 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 886 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 517 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 767 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 170 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 903 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 608 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 425 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 10 527 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 53 983 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 79 446 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 81 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 81 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 6 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 991 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 720 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 885 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 165 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 761 График
Итого по разделу 7 27000 132 753 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 725 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 27 285 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 30 010 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 198 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 591 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 789 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 800 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 800 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 25 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 25 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 14 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 100 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 114 График
Итого по разделу 8 28000 36 738 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 127 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 127 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 24 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 15 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 449 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 230 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 718 График
Итого по разделу 9 29000 845 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 333 962 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 090 273 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных некоммерческих организаций 31209 272 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 272 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 070 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 220 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 157 График
индивидуальных предпринимателей 31318 436 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 883 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 151 579 График
нерезидентов 31602 9 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 151 588 График
Итого по разделу 1 31000 153 743 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 26 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 26 График
Итого по разделу 4 34000 26 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 48 643 График
индивидуальным предпринимателям 37114 10 133 График
гражданам (физическим лицам) 37115 300 177 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 358 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 187 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 187 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 2 782 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 2 782 График
Итого по разделу 7 37000 361 931 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 515 700 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 838 График
гражданам (физическим лицам) 41115 53 119 График
кредитным организациям 41118 29 970 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 83 927 График
Итого по разделу 1 41000 83 927 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 313 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 313 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 374 График
прочих резидентов 42205 44 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 418 График
Итого по разделу 2 42000 731 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 3 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 3 График
Итого по разделу 3 43000 3 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 554 График
Евро 46202 253 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 807 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 107 285 График
по Евро 46302 46 138 График
по другим валютам 46306 2 010 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 155 433 График
Итого по разделу 6 46000 156 240 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 70 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 021 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 430 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 718 График
другие комиссионные расходы 47109 2 355 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 594 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 539 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 31 054 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 33 593 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 20 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 20 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 024 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 593 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 617 График
Итого по разделу 7 47000 46 824 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 162 342 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 437 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 53 682 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 45 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 218 506 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 30 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 87 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 831 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 14 268 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 17 216 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 096 График
амортизация по нематериальным активам 48303 493 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 589 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 200 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 937 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 748 График
служебные командировки 48405 1 518 График
охрана 48406 9 769 График
реклама 48407 1 444 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 038 График
аудит 48410 590 График
страхование 48412 14 688 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 573 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 473 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 65 978 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 116 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 136 График
Итого по разделу 8 48000 310 425 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 598 150 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 113 850 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 577 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 4 374 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 374 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 19 203 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 19 203 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.