Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 222 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 556 График
гражданам (физическим лицам) 11115 235 635 График
кредитным организациям 11118 218 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 972 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 308 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 636 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 636 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 252 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 041 График
кредитных организаций 11504 3 401 График
прочих резидентов 11505 1 934 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 628 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 304 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 304 График
Итого по разделу 1 11000 321 173 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 303 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 703 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 703 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 117 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 117 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 147 График
Итого по разделу 2 12000 82 025 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 38 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 110 График
Итого по разделу 3 13000 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 719 График
Итого по разделу 5 15000 34 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 740 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 148 График
По другим операциям 16203 3 528 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 416 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 582 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 944 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 195 392 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 196 922 График
Итого по разделу 6 16000 201 338 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 921 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 185 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 445 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 118 График
Другие доходы 17306 302 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 436 График
Итого по разделу 7 17000 6 024 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 403 198 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 236 167 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 024 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 645 389 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 214 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 208 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 422 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 370 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 527 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 470 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 367 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 045 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 050 График
Итого по разделу 1 21000 119 839 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 360 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 360 График
Итого по разделу 2 22000 360 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 208 График
прочих резидентов 23102 124 График
прочих нерезидентов 23104 21 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 372 График
Итого по разделу 3 23000 372 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 266 График
от кредитных организаций 24102 32 940 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 206 График
Итого по разделу 4 24000 34 206 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 2 520 График
опционы 25203 3 333 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 321 График
По другим операциям 25206 223 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 204 997 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 205 027 График
Итого по разделу 5 25000 211 478 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 167 График
Евро 26102 37 664 График
Швейцарских франков 26104 1 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 164 274 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 695 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 695 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 101 График
по Евро 26302 8 775 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 807 График
по Швейцарским франкам 26304 3 859 График
по Японским иенам 26305 5 500 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 110 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 152 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 749 График
Серебра 26402 1 197 График
Платины 26403 4 708 График
Палладия 26404 2 474 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 507 График
Аудит 26408 510 График
Страхование 26410 7 301 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 118 График
Итого по разделу 6 26000 232 239 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 747 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 760 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 156 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 819 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 315 График
Итого по разделу 7 27000 18 091 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 977 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 18 830 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 15 853 График
Итого по разделу 8 28000 15 853 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 804 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 120 199 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 478 295 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 091 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 616 585 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 632 438 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 657 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 657 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.