Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 919 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 736 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 График
гражданам (физическим лицам) 11115 207 635 График
кредитным организациям 11118 7 335 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 064 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 269 708 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 151 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 818 График
кредитных организаций 11504 2 790 График
прочих резидентов 11505 1 067 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 826 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 132 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 132 График
Итого по разделу 1 11000 275 672 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 312 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 312 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 153 График
Итого по разделу 2 12000 72 088 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 650 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 376 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 565 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 638 График
Итого по разделу 3 13000 1 638 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 031 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 676 График
Итого по разделу 5 15000 17 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 915 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 365 График
По другим операциям 16203 18 631 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 911 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 485 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 152 258 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 793 График
Итого по разделу 6 16000 172 704 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 535 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 73 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 609 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 848 График
Другие доходы 17306 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 967 График
Итого по разделу 7 17000 3 828 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 347 760 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 192 046 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 828 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 543 634 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 208 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 368 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 919 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 684 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 971 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 790 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 815 График
Итого по разделу 1 21000 106 001 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 428 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 428 График
Итого по разделу 2 22000 428 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 534 График
прочих резидентов 23102 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 537 График
Итого по разделу 3 23000 537 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 403 График
от кредитных организаций 24102 15 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 255 График
Итого по разделу 4 24000 16 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 49 График
форварды 25202 2 671 График
опционы 25203 3 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 424 График
По другим операциям 25206 461 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 817 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 169 065 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 169 065 График
Итого по разделу 5 25000 175 882 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 121 404 График
Евро 26102 35 521 График
Швейцарских франков 26104 1 332 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 257 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 790 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 790 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 962 График
по Евро 26302 7 896 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 238 График
по Швейцарским франкам 26304 4 504 График
по Японским иенам 26305 5 809 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 413 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 257 График
Серебра 26402 946 График
Платины 26403 4 081 График
Палладия 26404 2 077 График
Других драгоценных металлов 26405 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 923 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 470 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 5 755 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 775 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 618 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 028 График
Итого по разделу 6 26000 223 488 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 428 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 451 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 945 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 643 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Другие расходы 27308 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 907 График
Итого по разделу 7 27000 2 410 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 061 График
Итого по разделу 8 28000 9 061 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 633 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 429 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 416 162 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 410 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 525 001 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 534 062 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 572 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 572 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.