Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 516 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 236 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 017 График
кредитным организациям 11118 4 403 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 944 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 143 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 973 График
кредитных организаций 11504 1 211 График
прочих резидентов 11505 652 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 979 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 21 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 График
Итого по разделу 1 11000 132 128 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 874 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 874 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 74 График
Итого по разделу 2 12000 34 344 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 43 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 431 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 222 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 451 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 147 График
Итого по разделу 3 13000 1 147 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 218 График
Итого по разделу 5 15000 6 218 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 438 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 185 График
По другим операциям 16203 8 929 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 552 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 238 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 44 602 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 890 График
Итого по разделу 6 16000 54 442 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 950 График
Итого по символам 17101-17103 17100 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 65 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 347 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 395 График
Итого по разделу 7 17000 1 730 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 472 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 807 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 730 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 230 009 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 108 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 108 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 172 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 633 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 441 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 246 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 544 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 554 График
Итого по разделу 1 21000 50 908 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 134 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 134 График
Итого по разделу 2 22000 134 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 503 График
прочих резидентов 23102 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 506 График
Итого по разделу 3 23000 506 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 247 График
от кредитных организаций 24102 5 212 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 459 График
Итого по разделу 4 24000 5 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 1 022 График
опционы 25203 1 222 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 213 График
По другим операциям 25206 289 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 781 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 57 099 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 099 График
Итого по разделу 5 25000 59 880 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 178 График
Евро 26102 17 537 График
Швейцарских франков 26104 723 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 438 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 373 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 373 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 548 График
по Евро 26302 3 671 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 536 График
по Швейцарским франкам 26304 2 436 График
по Японским иенам 26305 2 441 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 632 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 422 График
Платины 26403 1 904 График
Палладия 26404 674 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 986 График
Страхование 26410 2 762 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 072 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 197 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 194 График
Итого по разделу 6 26000 106 637 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 368 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 389 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 772 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 79 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 866 График
Итого по разделу 7 27000 1 287 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 099 График
Итого по разделу 8 28000 3 099 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 198 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 172 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 287 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 224 811 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 227 910 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 099 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 099 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.