Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 203 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 956 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 24 График
гражданам (физическим лицам) 11115 325 283 График
кредитным организациям 11118 10 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 420 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 158 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 857 График
кредитных организаций 11504 4 077 График
прочих резидентов 11505 1 529 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 621 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 243 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 243 График
Итого по разделу 1 11000 429 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 784 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 391 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 778 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 778 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 138 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 138 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
Итого по символам 12401-12407 12400 233 График
Итого по разделу 2 12000 111 324 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 59 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 761 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 423 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 762 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 005 График
Итого по разделу 3 13000 2 005 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 157 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 027 График
Итого по разделу 5 15000 28 027 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 564 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 437 График
По другим операциям 16203 28 063 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 064 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 728 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 104 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 218 214 График
Итого по символам 16301-16306 16300 219 046 График
Итого по разделу 6 16000 249 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 410 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 614 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 73 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 349 График
Другие доходы 17306 386 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 766 График
Итого по разделу 7 17000 5 864 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 540 966 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 279 170 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 864 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 826 000 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 278 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 278 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 594 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 902 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 976 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 472 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 154 003 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 154 035 График
Итого по разделу 1 21000 165 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 552 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 552 График
Итого по разделу 2 22000 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 534 График
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 42 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 579 График
Итого по разделу 3 23000 579 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 366 График
от кредитных организаций 24102 26 278 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 644 График
Итого по разделу 4 24000 26 644 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 71 График
форварды 25202 4 201 График
опционы 25203 5 183 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 664 График
По другим операциям 25206 636 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 755 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 243 033 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 243 033 График
Итого по разделу 5 25000 253 788 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 189 149 График
Евро 26102 54 045 График
Швейцарских франков 26104 2 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 245 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 347 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 347 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 315 График
по Евро 26302 11 529 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 604 График
по Швейцарским франкам 26304 6 372 График
по Японским иенам 26305 9 181 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 356 График
Серебра 26402 1 177 График
Платины 26403 6 320 График
Палладия 26404 2 619 График
Других драгоценных металлов 26405 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 719 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 470 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 8 933 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 215 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 849 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 827 График
Итого по разделу 6 26000 343 544 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 482 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 506 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 193 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 643 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 185 График
Другие расходы 27308 406 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 444 График
Итого по разделу 7 27000 3 002 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 763 График
Итого по разделу 8 28000 18 763 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 099 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 166 344 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 624 555 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 002 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 793 901 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 812 664 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 336 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.