Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 435 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 905 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 824 График
кредитным организациям 11118 2 796 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 444 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 75 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 323 График
кредитных организаций 11504 1 452 График
прочих резидентов 11505 1 636 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 486 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 97 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 97 График
Итого по разделу 1 11000 118 008 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 959 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 844 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 844 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 152 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 152 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 77 График
Итого по символам 12401-12407 12400 77 График
Итого по разделу 2 12000 35 968 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 113 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 182 График
Итого по разделу 3 13000 182 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 401 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 016 График
Итого по разделу 5 15000 9 016 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 554 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 389 График
По другим операциям 16203 7 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 277 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 236 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 244 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 017 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 501 График
Итого по разделу 6 16000 40 778 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 676 График
Итого по символам 17101-17103 17100 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 158 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 График
Итого по символам 17201-17203 17200 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 128 График
Другие доходы 17306 1 735 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 864 График
Итого по разделу 7 17000 2 734 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 153 976 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 976 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 734 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 206 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 164 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 164 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 039 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 060 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 262 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 361 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 612 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 612 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 График
Итого по разделу 1 21000 35 173 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 686 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 686 График
Итого по разделу 2 22000 686 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 176 График
Прочих ценных бумаг 23105 313 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 489 График
Итого по разделу 3 23000 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 275 График
от кредитных организаций 24102 9 214 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 489 График
Итого по разделу 4 24000 9 489 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 924 График
опционы 25203 1 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 223 График
По другим операциям 25206 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 632 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 933 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 933 График
Итого по разделу 5 25000 55 565 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 677 График
Евро 26102 15 868 График
Швейцарских франков 26104 342 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 887 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 315 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 315 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 479 График
по Евро 26302 3 622 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 516 График
по Швейцарским франкам 26304 599 График
по Японским иенам 26305 3 943 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 723 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 882 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 740 График
Платины 26403 1 704 График
Палладия 26404 824 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 418 График
Страхование 26410 2 465 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 489 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 027 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 830 График
Итого по разделу 6 26000 100 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 71 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 165 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 82 График
Другие расходы 27308 121 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 368 График
Итого по разделу 7 27000 439 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 732 График
Итого по разделу 8 28000 732 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 931 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 859 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 457 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 439 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 202 755 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 203 487 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 199 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.