Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 511 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 579 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 812 График
кредитным организациям 11118 4 552 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 344 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 593 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 593 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 927 График
кредитных организаций 11504 1 672 График
прочих резидентов 11505 2 950 График
банков-нерезидентов 11507 195 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 744 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 368 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 368 График
Итого по разделу 1 11000 167 503 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 055 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 720 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 876 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 876 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 163 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 График
Итого по разделу 2 12000 58 814 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 401 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 257 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 601 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 259 График
Итого по разделу 3 13000 3 259 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 241 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 238 График
Итого по разделу 5 15000 29 238 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 871 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 25 233 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 398 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 188 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 165 590 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 256 График
Итого по разделу 6 16000 192 400 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 718 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 344 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 358 График
Итого по символам 17201-17203 17200 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 030 График
Другие доходы 17306 766 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 797 График
Итого по разделу 7 17000 5 243 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 226 317 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 224 897 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 243 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 456 457 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 938 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 622 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 671 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 371 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 371 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 378 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 378 График
Итого по разделу 1 21000 76 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 420 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 420 График
Итого по разделу 2 22000 420 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 178 График
прочих нерезидентов 23104 71 График
Прочих ценных бумаг 23105 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 401 График
Итого по разделу 3 23000 401 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 614 График
от кредитных организаций 24102 28 248 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 862 График
Итого по разделу 4 24000 28 862 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 График
форварды 25202 2 242 График
опционы 25203 1 866 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 061 График
По другим операциям 25206 189 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 417 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 186 865 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 887 График
Итого по разделу 5 25000 192 304 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 642 График
Евро 26102 20 832 График
Швейцарских франков 26104 744 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 218 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 297 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 297 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 013 График
по Евро 26302 5 102 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 557 График
по Швейцарским франкам 26304 3 129 График
по Японским иенам 26305 3 349 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 472 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 622 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 975 График
Платины 26403 4 017 График
Палладия 26404 822 График
Других драгоценных металлов 26405 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 161 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 3 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 960 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 067 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 941 График
Итого по разделу 6 26000 154 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 104 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 137 График
Другие расходы 27308 621 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 876 График
Итого по разделу 7 27000 988 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 373 График
Итого по разделу 8 28000 373 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 984 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 840 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 375 645 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 988 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 453 473 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 453 846 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 611 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 611 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.