Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 552 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 852 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 497 График
кредитным организациям 11118 2 466 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 042 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 142 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 142 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 588 График
кредитных организаций 11504 668 График
прочих резидентов 11505 1 610 График
банков-нерезидентов 11507 52 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 918 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 194 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 194 График
Итого по разделу 1 11000 82 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 286 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 286 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 График
Итого по разделу 2 12000 26 926 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 837 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 743 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 712 График
Итого по разделу 3 13000 1 712 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 723 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 825 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 548 График
Итого по разделу 5 15000 14 548 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 413 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 9 653 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 085 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 191 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 184 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 59 528 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 942 График
Итого по разделу 6 16000 70 027 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 740 График
Итого по символам 17101-17103 17100 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 145 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 141 График
Другие доходы 17306 430 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 571 График
Итого по разделу 7 17000 2 488 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 589 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 287 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 488 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 676 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 298 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 332 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 306 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 518 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 518 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 726 График
Итого по символам 21801-21804 21800 726 График
Итого по разделу 1 21000 38 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 162 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 162 График
Итого по разделу 2 22000 162 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 150 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 150 График
Итого по разделу 3 23000 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 160 График
от кредитных организаций 24102 13 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 248 График
Итого по разделу 4 24000 13 248 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 860 График
опционы 25203 698 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 440 График
По другим операциям 25206 84 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 118 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 986 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 995 График
Итого по разделу 5 25000 64 113 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 345 График
Евро 26102 10 143 График
Швейцарских франков 26104 414 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 690 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 690 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 477 График
по Евро 26302 2 409 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 265 График
по Швейцарским франкам 26304 1 342 График
по Японским иенам 26305 1 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 472 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 511 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 587 График
Платины 26403 2 080 График
Палладия 26404 512 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 863 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Страхование 26410 1 469 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 267 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 467 График
Итого по разделу 6 26000 74 570 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 80 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 97 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 104 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 128 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 249 График
Итого по разделу 7 27000 346 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 График
Итого по разделу 8 28000 44 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 225 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 152 081 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 346 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 191 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 191 183 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 181 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 181 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.