Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 823 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 877 График
кредитным организациям 11118 6 516 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 926 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 239 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 003 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 003 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 189 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 189 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 688 График
кредитных организаций 11504 2 832 График
прочих резидентов 11505 4 443 График
банков-нерезидентов 11507 339 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 302 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 368 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 368 График
Итого по разделу 1 11000 254 016 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 584 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 050 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 643 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 643 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 590 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 590 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 238 График
Итого по символам 12401-12407 12400 238 График
Итого по разделу 2 12000 94 105 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 609 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 548 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 928 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 085 График
Итого по разделу 3 13000 4 085 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 268 График
Итого по разделу 5 15000 42 268 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 672 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 70 График
По другим операциям 16203 42 458 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 200 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 608 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 292 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 200 558 График
Прочие операционные доходы 16306 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 201 559 График
Итого по разделу 6 16000 245 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 280 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 428 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 808 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 264 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 755 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 283 График
Другие доходы 17306 1 234 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 273 График
Итого по разделу 7 17000 8 817 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 348 121 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 292 112 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 817 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 649 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 795 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 413 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 821 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 029 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 95 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 95 214 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 030 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 030 График
Итого по разделу 1 21000 113 273 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 723 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 723 График
Итого по разделу 2 22000 723 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 232 График
прочих нерезидентов 23104 71 График
Прочих ценных бумаг 23105 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 455 График
Итого по разделу 3 23000 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 148 График
от кредитных организаций 24102 41 390 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 538 График
Итого по разделу 4 24000 42 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 141 График
форварды 25202 3 465 График
опционы 25203 3 230 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 504 График
По другим операциям 25206 333 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 673 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 228 660 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 228 699 График
Итого по разделу 5 25000 237 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 122 102 График
Евро 26102 30 518 График
Швейцарских франков 26104 2 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 154 995 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 937 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 937 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 620 График
по Евро 26302 7 754 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 895 График
по Швейцарским франкам 26304 4 776 График
по Японским иенам 26305 4 776 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 496 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 317 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Серебра 26402 1 466 График
Платины 26403 6 316 График
Палладия 26404 1 338 График
Других драгоценных металлов 26405 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 880 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 5 000 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 926 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 623 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 453 График
Итого по разделу 6 26000 234 702 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 112 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 157 График
Другие расходы 27308 903 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 186 График
Итого по разделу 7 27000 1 378 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 612 График
Итого по разделу 8 28000 612 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 609 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 113 996 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 515 067 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 378 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 630 441 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 631 053 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 997 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 997 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.