Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 506 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 347 График
кредитным организациям 11118 396 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 820 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 069 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 229 График
кредитных организаций 11504 556 График
прочих резидентов 11505 496 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 281 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 867 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 867 График
Итого по разделу 1 11000 78 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 График
Итого по разделу 2 12000 29 241 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 121 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 График
Итого по разделу 3 13000 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 065 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 575 График
Итого по разделу 5 15000 41 575 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 575 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 5 484 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 207 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 113 970 График
Прочие операционные доходы 16306 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 321 График
Итого по разделу 6 16000 120 387 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 378 График
Итого по символам 17101-17103 17100 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 908 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 123 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 234 График
Другие доходы 17306 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 381 График
Итого по разделу 7 17000 1 790 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 107 559 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 162 090 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 790 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 271 439 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 009 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 141 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 413 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 563 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 526 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 527 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 580 График
Итого по символам 21801-21804 21800 580 График
Итого по разделу 1 21000 34 670 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 183 График
Итого по разделу 2 22000 1 183 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 График
от кредитных организаций 24102 37 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 862 График
Итого по разделу 4 24000 37 862 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 182 График
форварды 25202 1 026 График
опционы 25203 700 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 419 График
По другим операциям 25206 131 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 843 График
опционы 25303 44 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 887 График
Итого по разделу 5 25000 66 345 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 134 График
Евро 26102 9 400 График
Швейцарских франков 26104 229 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 763 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 000 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 000 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 602 График
по Евро 26302 2 057 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 425 График
по Швейцарским франкам 26304 1 377 График
по Японским иенам 26305 984 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 501 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 362 График
Платины 26403 1 815 График
Палладия 26404 551 График
Других драгоценных металлов 26405 95 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 691 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 394 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 949 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 237 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 160 График
Итого по разделу 6 26000 69 424 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 142 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 143 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 63 030 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 090 График
Итого по разделу 7 27000 64 234 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 837 График
Итого по разделу 8 28000 1 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 632 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 234 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 273 719 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 275 556 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 280 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 117 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 117 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК (рег.№2731) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.