Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 090 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 741 График
кредитным организациям 11118 584 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
Итого по разделу 1 11000 18 453 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 071 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 483 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 483 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 21 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 График
Итого по разделу 2 12000 24 404 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 782 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 782 График
Итого по разделу 5 15000 3 782 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 599 График
Итого по символам 16201-16203 16200 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 043 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 183 График
Итого по разделу 6 16000 21 782 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 307 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 468 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 857 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 25 564 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 468 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 889 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 341 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 776 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 117 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 293 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 293 График
Итого по разделу 1 21000 7 567 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 11 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 График
Итого по разделу 2 22000 85 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 340 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 340 График
Итого по разделу 4 24000 4 340 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 422 График
опционы 25203 3 677 График
По другим операциям 25206 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 136 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 895 График
опционы 25303 736 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 631 График
Итого по разделу 5 25000 18 767 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 571 График
Евро 26102 2 956 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 544 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 868 График
Итого по символам 26201-26203 26200 868 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 537 График
по Евро 26302 1 199 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 893 График
по Японским иенам 26305 258 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 73 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 960 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 1 735 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 980 График
Аудит 26408 42 График
Страхование 26410 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 104 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 027 График
Итого по разделу 6 26000 22 399 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
Итого по разделу 7 27000 13 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 652 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 506 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 171 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 15 718 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОКБИЗНЕСБАНК (рег.№1342) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.