Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 085 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 789 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 164 411 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 601 График
кредитным организациям 11118 65 207 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 227 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 349 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 82 447 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 891 График
в кредитных организациях 11215 180 390 График
в банках-нерезидентах 11216 1 467 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 265 195 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 359 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 359 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 208 313 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 250 854 График
кредитных организаций 11504 489 903 График
прочих резидентов 11505 188 830 График
банков-нерезидентов 11507 12 847 График
прочих нерезидентов 11508 939 710 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 090 457 График
Итого по разделу 1 11000 32 742 331 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 234 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 868 025 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 102 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 844 736 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 844 736 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 227 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 227 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 310 781 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 543 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 102 473 График
Итого по символам 12401-12407 12400 414 797 График
Итого по разделу 2 12000 7 384 344 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 573 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 758 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 720 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 818 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 094 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 909 512 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 636 559 График
Итого по разделу 3 13000 2 636 559 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 197 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 148 016 720 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 213 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 821 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 821 График
Итого по разделу 5 15000 148 241 629 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 49 593 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 49 593 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 761 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 978 144 График
По другим операциям 16203 5 901 973 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 885 878 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 802 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 068 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 59 055 891 График
Прочие операционные доходы 16306 3 943 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 100 704 График
Итого по разделу 6 16000 66 036 175 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 867 819 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 867 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 183 669 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 003 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 771 График
Итого по символам 17201-17203 17200 188 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 420 График
денежной наличности 17304 292 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 849 График
Другие доходы 17306 38 800 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 16 507 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 361 График
Итого по разделу 7 17000 2 112 682 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 126 675 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 216 914 363 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 112 682 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 259 153 720 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 437 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 76 663 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 100 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 134 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 527 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 644 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 829 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 134 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 14 365 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 270 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 106 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 302 874 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 251 713 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 732 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 444 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 671 504 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 161 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 833 813 График
Кредитных организаций 21415 3 990 График
Банка России 21417 187 269 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 029 233 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 503 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 503 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 495 605 График
Нерезидентов 21602 44 548 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 540 153 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 079 682 График
По векселям 21804 4 779 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 084 461 График
Итого по разделу 1 21000 14 448 088 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 139 711 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 139 711 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 132 108 График
кредитных организаций 22204 28 325 345 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 457 453 График
Итого по разделу 2 22000 34 597 164 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 512 319 График
прочих резидентов 23102 4 475 График
прочих нерезидентов 23104 151 406 График
Прочих ценных бумаг 23105 64 935 График
Банков-нерезидентов 23107 290 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 272 834 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 006 259 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 108 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 108 График
Итого по разделу 3 23000 1 006 367 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 074 График
от кредитных организаций 24102 145 818 659 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 145 875 733 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 529 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 529 График
Итого по разделу 4 24000 145 876 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 50 648 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 50 648 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 432 График
форварды 25202 10 415 График
опционы 25203 101 793 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 388 345 График
По другим операциям 25206 61 983 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 568 968 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 61 664 518 График
опционы 25303 466 628 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 131 146 График
Итого по разделу 5 25000 62 750 762 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 837 228 График
Евро 26102 739 444 График
Швейцарских франков 26104 13 505 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 590 177 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 251 840 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 188 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 252 028 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 475 График
по Евро 26302 205 662 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 404 560 График
по Японским иенам 26305 43 273 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 784 418 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 41 189 График
Платины 26403 85 705 График
Палладия 26404 146 626 График
Других драгоценных металлов 26405 1 005 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 189 711 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 467 График
Аудит 26408 10 676 График
Страхование 26410 822 614 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 251 926 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 100 191 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 709 116 График
Итого по разделу 6 26000 6 335 739 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 136 081 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 234 839 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 370 931 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 851 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 076 График
индивидуальных предпринимателей 27203 547 310 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 556 237 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 275 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 136 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 440 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 57 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 116 График
Другие расходы 27308 305 742 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 191 532 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 327 766 График
Итого по разделу 7 27000 1 254 934 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 732 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 901 600 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 867 868 График
Итого по разделу 8 28000 867 868 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 045 252 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 215 969 130 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 254 934 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 266 269 316 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 267 137 184 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 115 596 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 247 728 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 247 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.