Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 564 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 756 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 905 324 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 929 График
кредитным организациям 11118 54 373 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 053 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 036 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 99 459 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 507 График
в кредитных организациях 11215 74 399 График
в банках-нерезидентах 11216 5 657 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 181 022 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 445 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 123 488 График
кредитных организаций 11504 238 220 График
прочих резидентов 11505 57 466 График
иностранных государств 11506 875 График
банков-нерезидентов 11507 1 272 График
прочих нерезидентов 11508 83 128 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 563 894 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 186 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 186 График
Итого по разделу 1 11000 24 782 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 294 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 354 284 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 648 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 627 118 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 627 118 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 713 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 713 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 167 893 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 226 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 256 График
Итого по символам 12401-12407 12400 171 375 График
Итого по разделу 2 12000 2 458 892 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 285 059 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 76 581 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 775 781 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 517 538 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 737 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 675 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 000 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 000 График
Итого по разделу 3 13000 7 676 696 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 814 070 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 837 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 783 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 783 График
Итого по разделу 5 15000 16 871 477 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 253 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 206 071 График
По другим операциям 16203 4 854 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 063 534 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 900 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 580 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 722 259 График
Прочие операционные доходы 16306 3 227 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 734 966 График
Итого по разделу 6 16000 28 798 500 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 094 121 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 818 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 096 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 118 696 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 793 График
Итого по символам 17201-17203 17200 137 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 992 График
денежной наличности 17304 247 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 201 График
Другие доходы 17306 1 280 942 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 154 776 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 290 382 График
Итого по разделу 7 17000 2 523 970 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 240 993 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 346 673 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 523 970 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 111 636 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 91 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 012 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 198 803 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 324 329 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 985 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 717 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 844 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 132 189 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 51 963 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 384 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 223 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 334 770 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 320 090 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 486 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 960 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 889 065 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 037 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 326 463 График
Кредитных организаций 21415 637 График
Банка России 21417 271 726 График
Итого по символам 21401-21417 21400 605 863 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 809 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 809 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 887 633 График
Нерезидентов 21602 40 164 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 927 797 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 979 628 График
По векселям 21804 7 751 График
Итого по символам 21801-21804 21800 987 379 График
Итого по разделу 1 21000 8 790 086 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 390 932 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 390 932 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 22 482 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 482 График
Итого по разделу 2 22000 413 414 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 278 292 График
прочих резидентов 23102 89 459 График
прочих нерезидентов 23104 3 800 785 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 531 223 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 35 107 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 734 866 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 41 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 41 График
Итого по разделу 3 23000 7 734 907 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 142 758 График
от кредитных организаций 24102 16 938 362 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 081 120 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 172 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 172 График
Итого по разделу 4 24000 17 082 292 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 723 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 723 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 750 График
форварды 25202 7 052 График
опционы 25203 118 460 График
свопы 25204 9 567 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 321 050 График
По другим операциям 25206 203 266 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 668 145 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 36 749 339 График
опционы 25303 392 856 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 142 195 График
Итого по разделу 5 25000 37 816 063 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 433 642 График
Евро 26102 675 561 График
Швейцарских франков 26104 10 728 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 119 931 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 248 903 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 116 График
Швейцарских франков 26204 593 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 249 612 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 365 График
по Евро 26302 178 097 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 471 256 График
по Японским иенам 26305 65 627 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 746 673 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 506 018 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 186 График
Серебра 26402 44 182 График
Платины 26403 85 004 График
Палладия 26404 565 842 График
Других драгоценных металлов 26405 2 001 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 179 577 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 489 График
Аудит 26408 7 459 График
Страхование 26410 666 525 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 269 316 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 062 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 857 643 График
Итого по разделу 6 26000 10 733 204 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 40 784 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 84 График
индивидуальных предпринимателей 27103 49 715 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 583 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 354 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 989 График
индивидуальных предпринимателей 27203 956 485 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 962 828 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 252 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 263 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 141 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 507 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 442 График
Другие расходы 27308 226 602 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 203 127 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 260 207 График
Итого по разделу 7 27000 1 313 618 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 712 943 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 176 057 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 536 886 График
Итого по разделу 8 28000 536 886 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 203 500 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 366 466 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 313 618 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 83 883 584 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 420 470 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 771 948 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 308 834 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 308 834 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.